RV Global Emergente

Schroder ISF Emerging Markets

Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation AUD | LU0271485657

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
30,71
0,68%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation USD (LU0106252389)598,40M USD17,67 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation EUR (LU0248176959)111,83M EUR14,39 EUR1,50%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation EUR Hedged (LU0947062542)212,70M EUR13,22 EUR1,50%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution (LU0049853897)14,80M USD15,18 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation SEK (LU0994293727)0,01M SEK139,21 SEK1,50%1,88%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD (LU0133703974)93,53M USD16,39 USD1,50%2,38%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation EUR (LU0248178229)38,93M EUR13,37 EUR1,50%2,38%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Accumulation USD (LU0106252462)13,34M USD15,55 USD1,50%2,48%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Accumulation EUR (LU0248177254)18,58M EUR12,67 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation USD (LU0106252546)494,71M USD20,12 USD0,75%1,33%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation EUR (LU0248177411)45,37M EUR16,46 EUR0,75%1,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution USD (LU0062903967)8,26M USD15,83 USD0,75%1,33%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation USD (LU0134333649)738,43M USD24,46 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation AUD (LU0271485657)0,00M AUD30,71 AUD0,00%0,09%5.000.000 AUD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR (LU0248178492)968,54M EUR19,92 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Markets

Proporcionar el crecimiento a largo plazo del capital, invirtiendo en los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Markets

El fondo Schroder ISF Emerging Markets, con ISIN, LU0271485657 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.790.880.406 AUD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Emerging Markets

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Tom Wilson


Robert Davy


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Markets

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,96%12,60%-20,89%-16,16%3,17%
200334,09%-10,47%18,66%15,70%9,10%
200411,29%11,13%-11,84%5,33%7,84%
200554,43%6,09%12,97%17,27%9,88%
200619,43%8,39%-8,28%6,31%13,00%
200727,91%1,40%12,88%11,39%0,34%
2008-47,87%-18,24%1,78%-22,99%-18,64%
200970,12%4,77%25,91%16,50%10,69%
201022,12%6,88%-0,18%3,18%10,93%
2011-13,31%-2,81%-3,67%-16,18%10,48%
201219,32%10,02%-2,42%7,11%3,76%
2013-4,56%0,96%-9,42%4,24%0,12%
201410,87%-2,44%8,31%4,91%0,01%
2015-2,00%15,97%-4,02%-15,72%4,47%
201615,53%-1,33%4,21%9,36%2,74%
201725,16%10,41%0,60%5,43%6,87%

Rendimiento mensual Schroder ISF Emerging Markets

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012