RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Pioneer SF Euro Curve 1-3 year

Pioneer S.F. Euro Curve 1-3 year A EUR DA | LU0271690827

Pioneer Asset Management SA

20 Jun, 2017
481,63
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer S.F. Euro Curve 1-3 year A EUR DA (LU0271690827)8,13M EUR481,63 EUR0,60%0,71%1.000 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 1-3 year A EUR ND (LU0271690744)7,30M EUR62,60 EUR0,60%0,70%1.000 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 1-3 year E EUR ND (LU0271690660)416,02M EUR5,91 EUR0,75%0,00%1.000 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 1-3 year H EUR DA (LU0271691122)0,09M EUR1.055,60 EUR0,45%0,56%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo busca lograr el incremento del capital a mediano y largo plazo. Invierte al menos dos tercios del total de sus activos en una cartera diversificada que consiste en cualquier tipo de deuda e instrumentos relacionados denominados en euros y emitidos por estados, gobiernos locales, supranacionales, municipales y las sociedades emisoras y cuya vida residual se sitúa entre el 1 año y 3 años. No más del 10% del Sub-total de los activos del Fondo serán invertidos en acciones y en instrumentos vinculados a la renta variable. Además, no más del 25% del Sub-total de los activos del Fondo se invertirán en valores convertibles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,09%1,44%0,75%
20086,26%1,12%-1,38%3,03%3,42%
20093,30%1,84%0,63%0,86%-0,07%
20100,02%0,87%-0,51%0,19%-0,52%
20111,81%-0,34%0,64%0,88%0,62%
20123,90%1,52%-0,29%1,73%0,90%
20131,14%0,11%0,10%0,44%0,48%
20140,67%0,60%0,23%0,31%-0,47%
20150,07%0,34%-0,03%-0,11%-0,12%
2016-0,60%-0,36%0,07%-0,16%-0,16%
2017-0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Mar 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 09, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31