Materias Primas - Diversificado

Pioneer SF EUR Commodities

Pioneer S.F. EUR Commodities H EUR ND | LU0271872185

Amundi Deutschland GmbH

20 Oct, 2017
467,36
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer S.F. EUR Commodities A EUR ND (LU0271695388)26,85M EUR24,82 EUR1,00%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. EUR Commodities C EUR ND (LU0372625102)0,14M EUR14,80 EUR1,00%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. EUR Commodities H EUR ND (LU0271872185)40,41M EUR467,36 EUR0,55%0,00%1.000.000 EUR
Pioneer S.F. EUR Commodities I EUR ND (LU0271695461)15,33M EUR477,02 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de este Subfondo consiste en replicar, en términos monetariamente ajustados, la rentabilidad de un índice representativo de materias primas. El Subfondo invertirá, al menos, un 51% de su patrimonio total en obligaciones, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, otros valores de renta fija e Instrumentos del Mercado Monetario. Estas inversiones se destinarán a generar un rendimiento constante y a cubrir los compromisos derivados del seguimiento del índice de materias primas de referencia considerado instrumentado mediante el uso de derivados al objeto de evitar el grueso de cualquier efecto apalancamiento sobre el patrimonio del Subfondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Peter Königbauer


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200515,32%-4,57%
2006-0,80%-1,37%2,06%-5,82%4,64%
200714,01%4,18%-1,21%7,13%3,40%
2008-41,54%11,00%14,94%-28,36%-36,04%
200923,48%-5,47%17,06%-0,41%12,05%
201013,13%-4,89%-6,88%12,94%13,10%
2011-9,72%6,57%-4,17%-8,99%-2,86%
2012-2,43%-0,18%-8,24%11,61%-4,56%
2013-9,19%-0,68%-9,99%2,61%-1,01%
2014-17,12%4,73%1,10%-10,99%-12,05%
2015-26,90%-6,82%0,82%-13,07%-10,49%
201611,52%1,13%12,45%-4,70%2,90%
2017-2,69%-4,90%3,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 17, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012