NN (L) US Growth Equity - I Cap USD

I | LU0272291401

NN INVESTMENT PARTNERS

€15.757,78
+3,51% 1M
+24,07% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0272291401
28,22M€0,60%-0,60%0,00€15,44%
I
LU0272292805
22,39M€0,60%-0,60%250.000,00€15,44%
P
LU0272290692
2,52M€1,50%-1,50%0,00€14,30%
X
LU0272292474
1,62M€2,00%-2,00%0,00€13,73%
X
LU0272290932
0,51M€2,00%-2,00%0,00€13,73%
XHi
LU0429746687
0,06M€2,00%-2,00%0,00€11,55%
R
LU1703074374
0,05M€0,75%-0,75%0,00€-
IHi
LU0429746760
0,01M€0,60%-0,60%250.000,00€13,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) US Growth Equity - I Cap USD

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan operan en los Estados Unidos de América y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. Además, consiste en superar los resultados obtenidos por los títulos de mayor capitalización del mercado norteamericano y por los índices de mercado de referencia. El índice de referencia es el Russell 1000 Growth Index. La estrategia “bottom-up” consiste en seleccionar las acciones por medio de un análisis fundamental riguroso.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Growth Equity

El fondo NN (L) US Growth Equity, con ISIN, LU0272291401 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones NN (L) US Growth Equity - I Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,30% 41,30% 37,10%
1 año 12,79% 14,46% 11,42%
3 años 53,83% 15,44% 14,51%
5 años 119,14% 16,99% 13,89%
10 años 419,37% 17,91% 15,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201428,43% - - - -
201517,91% - - -5,76% -
20166,66%-5,67%2,61%4,45%5,50%
201713,59%7,89%-2,34%1,54%6,17%
20182,59%-1,53%10,42%9,51%-13,83%
2019 - 16,61%2,79% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 18, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,260,63
Beta0,980,96
Information Ratio0,420,02
R-Squared98,2897,80
Sharpe Ratio0,811,11
Standard Deviation18,9115,36
Tracking Error2,522,35
Treynor Ratio15,7717,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).