RV USA Cap. Grande Growth

NN (L) US Growth Equity

NN (L) US Growth Equity - I Cap USD | LU0272291401

NN Investment Partners Luxembourg SA

16 Jul, 2018
16.134,81
-0,75%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (LU0272292805)14,42M EUR20.541,24 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (hedged i) (LU0429746760)0,19M EUR11.056,57 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US Growth Equity - I Cap USD (LU0272291401)53,21M USD16.134,81 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US Growth Equity - P Cap USD (LU0272290692)5,90M USD674,15 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (LU0272292474)0,92M EUR875,76 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746687)0,86M EUR529,71 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap USD (LU0272290932)0,58M USD117,63 USD2,00%2,35%0 USD

Estrategia NN (L) US Growth Equity

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan operan en los Estados Unidos de América y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. Además, consiste en superar los resultados obtenidos por los títulos de mayor capitalización del mercado norteamericano y por los índices de mercado de referencia. El índice de referencia es el Russell 1000 Growth Index. La estrategia “bottom-up” consiste en seleccionar las acciones por medio de un análisis fundamental riguroso.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Growth Equity

El fondo NN (L) US Growth Equity, con ISIN, LU0272291401 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 104.398.138 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones NN (L) US Growth Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Jeffrey Bianchi


Michael Pytosh


Christopher Corapi


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Rentabilidad NN (L) US Growth Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,06%0,03%5,33%0,45%0,21%
2008-31,93%-18,17%1,31%0,65%-18,43%
200923,32%-0,32%4,09%9,43%8,61%
201026,20%10,86%-1,21%2,47%12,45%
20114,84%-0,06%-0,82%-6,24%12,82%
201215,68%13,74%0,31%5,79%-4,16%
201324,55%11,74%-0,40%3,71%7,90%
201428,75%-0,34%6,39%10,67%9,71%
201517,78%17,28%-4,03%-5,81%11,09%
20166,36%-5,96%2,64%3,80%6,16%
201713,52%7,92%-2,24%1,35%6,18%
2018-1,23%10,05%

Rendimiento mensual NN (L) US Growth Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012