RV USA Cap. Grande Growth

NN (L) US Growth Equity

NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR | LU0272292474

NN Investment Partners Luxembourg SA

25 May, 2018
845,43
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (LU0272292805)9,78M EUR19.788,48 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (hedged i) (LU0429746760)0,14M EUR10.634,29 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US Growth Equity - I Cap USD (LU0272291401)46,45M USD15.473,10 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US Growth Equity - P Cap USD (LU0272290692)6,03M USD647,41 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (LU0272292474)1,05M EUR845,43 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746687)1,06M EUR510,94 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap USD (LU0272290932)0,52M USD113,04 USD2,00%2,35%0 USD

Estrategia NN (L) US Growth Equity

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan operan en los Estados Unidos de América y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. Además, consiste en superar los resultados obtenidos por los títulos de mayor capitalización del mercado norteamericano y por los índices de mercado de referencia. El índice de referencia es el Russell 1000 Growth Index. La estrategia “bottom-up” consiste en seleccionar las acciones por medio de un análisis fundamental riguroso.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Growth Equity

El fondo NN (L) US Growth Equity, con ISIN, LU0272292474 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 91.714.104 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones NN (L) US Growth Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Jeffrey Bianchi


Michael Pytosh


Christopher Corapi


Metadata


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Rentabilidad NN (L) US Growth Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200919,86%-0,73%3,66%8,98%6,89%
201012,69%0,29%-1,70%2,06%12,01%
20113,23%-0,45%-1,20%-6,60%12,39%
201213,90%13,30%-0,09%5,39%-4,52%
201322,65%11,34%-0,79%3,31%7,48%
201426,77%-0,71%5,98%10,24%9,29%
201515,99%16,84%-4,40%-6,17%10,68%
20164,78%-6,31%2,26%3,41%5,76%
201711,84%7,52%-2,61%0,97%5,78%
2018-1,59%

Rendimiento mensual NN (L) US Growth Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 17, 2018) May 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) May 26, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) May 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 09, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012