RV USA Cap. Grande Growth

NN (L) US Growth Equity

NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR | LU0272292474

NN Investment Partners Luxembourg SA

23 Feb, 2018
801,44
1,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (LU0272292805)10,98M EUR18.689,38 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (hedged i) (LU0429746760)0,14M EUR10.672,10 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US Growth Equity - I Cap USD (LU0272291401)46,12M USD15.419,99 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US Growth Equity - P Cap USD (LU0272290692)6,48M USD646,78 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (LU0272292474)1,34M EUR801,44 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746687)1,31M EUR513,90 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap USD (LU0272290932)0,59M USD113,07 USD2,00%2,35%0 USD

Estrategia NN (L) US Growth Equity

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan operan en los Estados Unidos de América y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. Además, consiste en superar los resultados obtenidos por los títulos de mayor capitalización del mercado norteamericano y por los índices de mercado de referencia. El índice de referencia es el Russell 1000 Growth Index. La estrategia “bottom-up” consiste en seleccionar las acciones por medio de un análisis fundamental riguroso.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Growth Equity

El fondo NN (L) US Growth Equity, con ISIN, LU0272292474 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 94.452.680 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones NN (L) US Growth Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Jeffrey Bianchi


Michael Pytosh


Christopher Corapi


Metadata


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Rentabilidad NN (L) US Growth Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200919,86%-0,73%3,66%8,98%6,89%
201012,69%0,29%-1,70%2,06%12,01%
20113,23%-0,45%-1,20%-6,60%12,39%
201213,90%13,30%-0,09%5,39%-4,52%
201322,65%11,34%-0,79%3,31%7,48%
201426,77%-0,71%5,98%10,24%9,29%
201515,99%16,84%-4,40%-6,17%10,68%
20164,78%-6,31%2,26%3,41%5,76%
201711,84%7,52%-2,61%0,97%5,78%

Rendimiento mensual NN (L) US Growth Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012