RV USA Cap. Grande Growth

NN (L) US Growth Equity

NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR | LU0272292474

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Oct, 2017
765,73
0,90%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (hedged i) (LU0429746760)4,40M EUR9.838,45 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US Growth Equity - I Cap USD (LU0272291401)48,80M USD14.049,20 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US Growth Equity - P Cap USD (LU0272290692)7,67M USD591,30 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (LU0272292474)2,05M EUR765,73 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746687)1,23M EUR474,92 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap USD (LU0272290932)0,56M USD103,55 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan operan en los Estados Unidos de América y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. Además, consiste en superar los resultados obtenidos por los títulos de mayor capitalización del mercado norteamericano y por los índices de mercado de referencia. El índice de referencia es el Russell 1000 Growth Index. La estrategia “bottom-up” consiste en seleccionar las acciones por medio de un análisis fundamental riguroso.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Jeffrey Bianchi


Michael Pytosh


Christopher Corapi


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200919,86%-0,73%3,66%8,98%6,89%
201012,69%0,29%-1,70%2,06%12,01%
20113,23%-0,45%-1,20%-6,60%12,39%
201213,90%13,30%-0,09%5,39%-4,52%
201322,65%11,34%-0,79%3,31%7,48%
201426,77%-0,71%5,98%10,24%9,29%
201515,99%16,84%-4,40%-6,17%10,68%
20164,78%-6,31%2,26%3,41%5,76%
20177,52%-2,61%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012