East Capital Russia A USD

A | LU0272829119

EAST CAPITAL ASSET MGMT

€66,14
+6,69% 1M
+29,52% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0272830042
0,00M€1,50%-1,50%0,00€17,80%
C
LU0272829465
0,00M€1,50%-1,50%500.000,00€18,56%
A
LU0272829119
0,00M€2,00%-2,00%0,00€17,05%
A
LU0272828905
0,00M€2,00%-2,00%0,00€17,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia East Capital Russia A USD

Objetivo Lograr el crecimiento a largo plazo del capital de los inversores mediante la inversión en acciones de empresas domiciliadas en Rusia. El horizonte de inversión a largo plazo, el análisis fundamental y la selección activa de valores de renta variable son los tres pilares básicos de nuestra filosofía de inversión. Política de inversión Al menos el 75% de los activos del subfondo se invertirá en acciones e instrumentos vinculados a la renta variable. El subfondo invertirá como mínimo el 50% de sus activos en empresas domiciliadas en Rusia. El subfondo podrá invertir también en empresas que no se encuentren ubicadas en Rusia, pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en dicho país. Asimismo, el subfondo podrá invertir un tercio de sus activos en empresas domiciliadas en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia, Georgia,Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.


Información sobre el fondo de inversión East Capital Russia

Entre los fondos de la categoría RV Rusia

Comisiones East Capital Russia A USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Rusia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 28,86% 67,74% 62,21%
1 año 22,57% 21,94% 24,39%
3 años 60,38% 17,05% 17,75%
5 años 17,61% 3,30% 6,92%
10 años 87,59% 6,49% 8,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-48,24% - - - -
20159,48% - - -15,96% -
201666,78%8,17%10,98%12,91%23,05%
2017-3,87%-1,96%-11,43%13,24%-2,24%
2018-6,93%4,47%-4,05%2,62%-9,53%
2019 - 14,03% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,963,26
Beta1,201,41
Information Ratio0,950,78
R-Squared95,5282,14
Sharpe Ratio0,700,89
Standard Deviation20,1821,22
Tracking Error5,4110,59
Treynor Ratio11,6813,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).