RF Deuda Corporativa Global Emergente

Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LD | LU0273170653

Deutsche Asset Management S.A.

19 Jun, 2018
92,45
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD RC (LU1616932510)234,77M USD98,33 USD0,15%0,23%42.834.000 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates TFCH (LU1663850912)0,00M EUR93,11 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates TFDH (LU1663853429)0,00M EUR92,53 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD TFC (LU1663855044)0,00M USD94,53 USD0,60%0,00%0 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD TFD (LU1663857685)0,66M USD93,93 USD0,60%0,00%0 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates CHF FCH (LU0616861778)2,81M CHF108,93 CHF0,60%0,77%348.562 CHF
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates FCH (LU0507270097)119,77M EUR137,59 EUR0,60%0,77%400.000 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LC (BRIC) (LU0616861935)0,75M EUR161,76 EUR1,10%1,35%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LCH (LU0436052673)23,81M EUR131,83 EUR1,10%1,31%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LDH (LU0507269834)40,32M EUR97,21 EUR1,10%1,31%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NCH (LU0436053051)22,11M EUR128,07 EUR1,40%1,70%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates ND (LU1054326233)0,41M EUR102,71 EUR1,40%1,74%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDH (LU0544572190)4,04M EUR96,79 EUR1,40%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFCH (LU1054327124)4,72M EUR102,37 EUR0,80%1,81%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFDQH (LU1054327397)5,06M EUR88,81 EUR0,80%1,84%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SEK FCH (LU1297621101)0,01M SEK1.108,28 SEK0,60%0,77%388.002 SEK
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SEK LCH (LU1297621283)0,20M SEK1.082,96 SEK1,10%1,32%0 SEK
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SGD LDMH (LU0911034782)0,37M SGD9,78 SGD1,10%1,31%0 SGD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD FC (LU0273179951)100,11M USD156,00 USD0,60%0,74%342.672 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD ID (LU1054326746)0,01M USD100,63 USD0,40%0,47%21.417.000 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LC (LU0273170737)9,37M USD146,81 USD1,10%1,28%0 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LD (LU0273170653)14,32M USD92,45 USD1,10%1,28%0 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LDM (LU0544572273)6,39M USD97,95 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDQH (LU1054327041)1,09M EUR91,69 EUR1,40%1,98%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

Inversiones predominantemente en obligaciones de mercados emergentes denominadas en USD, títulos convertibles, otros títulos valores de renta fija y variable, y bonos de disfrute. Si desea información sobre los riesgos de las inversiones en países emergentes, consulte el folleto informativo. El fondo cotiza en USD.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

El fondo Deutsche Invest I Emerging Markets Corp, con ISIN, LU0273170653 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 589.947.530 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Jörn Felgendreher


Maruf Siddiquee


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Rentabilidad Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-4,97%0,19%-1,01%-3,92%-0,27%
2008-11,15%-7,74%0,02%5,48%-8,72%
200919,15%8,74%3,42%5,17%0,74%
20100,92%5,41%-2,25%-2,86%0,83%
20116,91%-3,83%-0,09%3,57%7,43%
201216,09%3,11%6,01%4,34%1,79%
2013-6,41%3,36%-6,75%-3,00%0,10%
201417,64%2,71%5,23%7,07%1,66%
20159,15%15,00%-3,30%-5,16%3,49%
201616,81%-0,16%7,36%3,37%5,42%
2017-4,13%3,11%-5,37%-0,92%-0,82%
2018-3,81%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) May 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 06, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 01, 2009) Jul 11, 2012