RF Global Emergente - Moneda Local

Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc | LU0273494806

Aviva Investors Luxembourg SA

15 Dec, 2017
14,75
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc (LU0273494806)0,58M EUR14,75 EUR1,20%1,53%2.000 EUR
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund B EUR Acc (LU0273496686)1,30M EUR14,43 EUR1,20%1,95%2.000 EUR
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Bm EUR Inc (LU0274935138)7,11M EUR6,39 EUR1,20%1,77%2.000 EUR
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc (LU0273498039)112,21M EUR160,27 EUR0,60%0,77%500.000 EUR
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia GBP Inc (LU0280564948)0,66M GBP100,43 GBP0,60%0,84%500.000 GBP

Estrategia Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd

El objetivo del Subfondo es conseguir el crecimiento del capital y los ingresos mediante la inversión en moneda local de emisores de bonos en países emergentes en todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd, con ISIN LU0273494806, de la gestora Aviva Investors Luxembourg SA se sitúa en la posición 40. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,56% con una volatilidad del 5,76%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio total, que asciende a 3.000.067.253 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Liam Spillane


Stuart Ritson


Metadata


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Rentabilidad Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,33%1,21%3,12%-1,15%-0,81%
2008-4,87%-4,93%0,34%3,24%-3,41%
200913,17%-0,79%6,16%3,02%4,30%
201021,29%11,26%7,60%-0,62%1,95%
2011-0,59%-4,16%1,17%-0,48%3,02%
201212,23%4,25%2,78%3,89%0,82%
2013-11,60%2,75%-8,01%-4,33%-2,24%
20146,66%1,79%4,28%1,93%-1,42%
2015-6,51%8,91%-5,22%-10,88%1,62%
20169,87%5,06%4,45%1,16%-1,03%
20174,85%-2,87%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (May 31, 2015) Jul 02, 2015
Rulebook (Apr 05, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 31, 2010) Aug 16, 2013