RV Latinoamérica

NN (L) Latin America Equity

NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR | LU0273689645

NN Investment Partners Luxembourg SA

16 Feb, 2018
283,69
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR (LU0273689645)1,99M EUR283,69 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Latin America Equity - P Cap USD (LU0051128774)42,36M USD2.052,56 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD (LU0113302664)9,86M USD1.897,74 USD2,00%2,40%0 USD

Estrategia NN (L) Latin America Equity

El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera diversificada de acciones que cotizan en las bolsas de Latinoamérica y el Caribe.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Latin America Equity

El fondo NN (L) Latin America Equity, con ISIN, LU0273689645 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,78% con una volatilidad del 14,93% lo que le sitúa en la posición 43 entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 100.320.822 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Latin America Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Nathan Griffiths


Renat Nadyukov


Ivo Luiten


Ivo Luiten


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Latin America Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200728,50%5,49%16,61%3,32%1,11%
2008-51,35%-9,75%7,62%-26,04%-32,27%
200994,63%6,28%28,90%21,96%16,48%
201026,13%9,26%-1,96%7,35%9,69%
2011-25,14%-6,47%-6,20%-21,53%8,74%
20125,36%10,67%-10,41%4,61%1,58%
2013-20,81%1,27%-17,37%-1,00%-4,40%
2014-0,65%0,19%6,68%2,90%-9,67%
2015-23,47%3,60%-2,13%-23,75%-1,00%
201631,00%11,37%8,81%2,84%5,11%
20173,74%8,13%-7,55%10,45%-6,04%

Rendimiento mensual NN (L) Latin America Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012