RV Latinoamérica

NN (L) Latin America Equity

NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR | LU0273689645

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Jun, 2018
234,34
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR (LU0273689645)1,54M EUR234,34 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Latin America Equity - P Cap USD (LU0051128774)33,89M USD1.581,78 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD (LU0113302664)7,82M USD1.460,08 USD2,00%2,40%0 USD

Estrategia NN (L) Latin America Equity

El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera diversificada de acciones que cotizan en las bolsas de Latinoamérica y el Caribe.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Latin America Equity

El fondo NN (L) Latin America Equity, con ISIN, LU0273689645 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -11,14% con una volatilidad del 16,64% lo que le sitúa en la posición 44 entre los 48 fondos de la categoría RV Latinoamérica a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 84.761.160 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Latin America Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Nathan Griffiths


Renat Nadyukov


Ivo Luiten


Ivo Luiten


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Rentabilidad NN (L) Latin America Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200728,50%5,49%16,61%3,32%1,11%
2008-51,35%-9,75%7,62%-26,04%-32,27%
200994,63%6,28%28,90%21,96%16,48%
201026,13%9,26%-1,96%7,35%9,69%
2011-25,14%-6,47%-6,20%-21,53%8,74%
20125,36%10,67%-10,41%4,61%1,58%
2013-20,81%1,27%-17,37%-1,00%-4,40%
2014-0,65%0,19%6,68%2,90%-9,67%
2015-23,47%3,60%-2,13%-23,75%-1,00%
201631,00%11,37%8,81%2,84%5,11%
20173,74%8,13%-7,55%10,45%-6,04%
20183,01%

Rendimiento mensual NN (L) Latin America Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012