NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR

P | LU0273689645

NN INVESTMENT PARTNERS

€278,67
-7,43% 1M
+8,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0051128774
34,06M€1,50%-1,50%0,00€1,57%
X
LU0113302664
6,33M€2,00%-2,00%0,00€1,08%
P
LU0273689645
1,29M€1,50%-1,50%0,00€1,75%
R
LU1687290228
0,72M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR

El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera diversificada de acciones que cotizan en las bolsas de Latinoamérica y el Caribe.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Latin America Equity

El fondo NN (L) Latin America Equity, con ISIN, LU0273689645 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica

Comisiones NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,57% -10,92% -4,55%
1 año 12,57% 12,57% 9,68%
3 años 5,35% 1,75% 3,73%
5 años -5,42% -1,11% -0,40%
10 años 4,97% 0,49% 2,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,65% - - - -
2015-23,47% - - -23,75% -
201631,00%11,37%8,81%2,84%5,11%
20173,74%8,13%-7,55%10,45%-6,04%
2018-5,03%3,01%-14,75%3,35%4,65%
2019 - 10,26%4,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,38-2,15
Beta0,930,91
Information Ratio-0,24-0,74
R-Squared95,3391,32
Sharpe Ratio0,900,57
Standard Deviation21,0615,25
Tracking Error4,844,74
Treynor Ratio20,439,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).