Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

169,55
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX TR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
4.250,0M
Patrimonio de la clase
4.189,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Supplement
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers DAX UCITS ETF
LU0274211480
Clases disponibles
2024+7,00%
5 años+8,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Xtrackers DAX UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,07%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
0,61
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,88
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
6,91%
Volatilidad
16,85%
Máxima caída
-24,11%
Alpha
1,24
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
98,07
Tracking Error
2,40
Correlación
99,03
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
8,42%
Volatilidad
19,39%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,76
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
2,12
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,9%
Finanzas
Servicios Financieros
19,5%
Tecnología
Tecnología
14,5%
Otros
Consumo Cíclico
12,7%
Salud
Salud
7,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
98,5%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Acciones preferentes
0,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,5%
Largecap
41,6%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
461.303.06011,01%
Siemens AGDE0007236101
452.405.61310,80%
Allianz SEDE0008404005
336.398.1918,03%
Airbus SENL0000235190
304.855.9657,28%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
241.953.8665,78%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
193.511.9234,62%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
181.938.8804,34%
Infineon Technologies AGDE0006231004
145.270.4223,47%
Basf SEDE000BASF111
141.452.1953,38%
DHL GroupDE0005552004
116.298.9332,78%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.