RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Aviva Investors Short Term Eurp Bd Fd

Aviva Investors - Short Term European Bond Fund A EUR Acc | LU0274938660

Aviva Investors Luxembourg SA

21 Sep, 2017
11,52
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - Short Term European Bond Fund A EUR Acc (LU0274938660)15,51M EUR11,52 EUR0,70%1,07%2.000 EUR
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund B EUR Acc (LU0089594716)1,31M EUR14,26 EUR0,70%1,30%2.000 EUR
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund Ba EUR Inc (LU0089594807)0,04M EUR8,55 EUR0,70%1,28%2.000 EUR

Estrategia

Conseguir el crecimiento del capital o ingresos mediante bonos de clasificación AAA (clasificación se Standard & Poor’s) denominados en euros emitidos por miembros de la zona de la UME. La cartera estará compuesta principalmente por bonos gubernamentales con una duración media residual de menos de cinco años. La divisa de referencia de este fondo será el euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Denis Lehman


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,09%-0,13%1,69%2,93%1,49%
20032,16%1,20%1,25%-0,02%-0,27%
20042,86%1,71%-0,89%1,15%0,88%
20050,97%0,31%1,24%-0,17%-0,41%
20060,55%-0,45%-0,06%0,81%0,25%
20072,05%0,20%-0,08%1,24%0,68%
20084,95%1,20%-1,19%1,97%2,93%
20092,57%1,24%0,56%0,85%-0,10%
20100,12%0,86%-0,48%0,03%-0,29%
20110,82%-0,14%0,20%0,24%0,51%
20122,61%1,32%-0,32%0,96%0,63%
20131,17%0,18%0,01%0,51%0,46%
20140,95%0,65%0,36%0,18%-0,23%
20150,03%0,35%-0,63%0,24%0,07%
2016-0,50%-0,12%-0,07%-0,13%-0,18%
2017-0,38%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Aug 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 17, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) Jun 01, 2015
Rulebook (Apr 05, 2011) Jun 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2010) Aug 17, 2013