RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Aviva Investors Short Term Eurp Bd Fd

Aviva Investors - Short Term European Bond Fund A EUR Acc | LU0274938660

Aviva Investors Luxembourg SA

15 Jan, 2018
11,48
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - Short Term European Bond Fund A EUR Acc (LU0274938660)15,33M EUR11,48 EUR0,70%1,07%2.000 EUR
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund B EUR Acc (LU0089594716)1,23M EUR14,21 EUR0,70%1,30%2.000 EUR
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund Ba EUR Inc (LU0089594807)0,04M EUR8,42 EUR0,70%1,28%2.000 EUR

Estrategia Aviva Investors Short Term Eurp Bd Fd

Conseguir el crecimiento del capital o ingresos mediante bonos de clasificación AAA (clasificación se Standard & Poor’s) denominados en euros emitidos por miembros de la zona de la UME. La cartera estará compuesta principalmente por bonos gubernamentales con una duración media residual de menos de cinco años. La divisa de referencia de este fondo será el euro.


Información sobre el fondo de inversión Aviva Investors Short Term Eurp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Aviva Investors Short Term Eurp Bd Fd, con ISIN LU0274938660, de la gestora Aviva Investors Luxembourg SA se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,60% con una volatilidad del 0,38%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 16.598.006 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Aviva Investors Short Term Eurp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Denis Lehman


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Rentabilidad Aviva Investors Short Term Eurp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,09%-0,13%1,69%2,93%1,49%
20032,16%1,20%1,25%-0,02%-0,27%
20042,86%1,71%-0,89%1,15%0,88%
20050,97%0,31%1,24%-0,17%-0,41%
20060,55%-0,45%-0,06%0,81%0,25%
20072,05%0,20%-0,08%1,24%0,68%
20084,95%1,20%-1,19%1,97%2,93%
20092,57%1,24%0,56%0,85%-0,10%
20100,12%0,86%-0,48%0,03%-0,29%
20110,82%-0,14%0,20%0,24%0,51%
20122,61%1,32%-0,32%0,96%0,63%
20131,17%0,18%0,01%0,51%0,46%
20140,95%0,65%0,36%0,18%-0,23%
20150,03%0,35%-0,63%0,24%0,07%
2016-0,50%-0,12%-0,07%-0,13%-0,18%
2017-0,75%-0,38%-0,01%-0,07%-0,29%

Rendimiento mensual Aviva Investors Short Term Eurp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Dec 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) Jun 01, 2015
Rulebook (Apr 05, 2011) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2010) Aug 17, 2013