RF Global Emergente - Moneda Local

Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Accumulation USD | LU0275062247

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
14,03
-0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged Annually Dis (LU1075208055)0,06M EUR0,00 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790559)0,16M EUR7,96 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024865)12,16M EUR7,30 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (EUR Hedged) Monthly Distribution EUR (LU0495688789)28,04M EUR5,64 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Accumulation USD (LU0275062247)58,86M USD14,03 USD1,50%1,86%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD (LU0275062080)175,08M USD7,34 USD1,50%1,86%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024949)0,97M EUR8,45 EUR1,00%1,36%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C Accumulation USD (LU0275062593)55,08M USD14,79 USD1,00%1,36%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund E Accumulation EUR (LU0275060464)30,50M EUR11,19 EUR2,00%2,36%500 EUR

Estrategia

El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Avi Hooper


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Michael Hyman


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,76%2,59%4,83%-1,55%-0,12%
2008-10,51%-5,92%1,27%6,62%-11,90%
200923,38%0,64%11,52%5,29%4,41%
201020,48%10,95%7,82%-0,06%0,77%
20110,24%-3,33%1,80%-2,26%4,21%
201214,64%5,54%2,39%4,78%1,25%
2013-14,15%2,52%-9,31%-4,84%-2,97%
20146,23%0,87%5,47%1,57%-1,70%
2015-6,96%8,16%-4,64%-11,42%1,83%
201611,27%4,31%4,67%0,63%1,27%
20174,86%-3,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012