RF Global Emergente - Moneda Local

Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Accumulation USD | LU0275062247

Invesco Management S.A.

13 Jul, 2018
12,59
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Z (EUR) Accumulation (LU1625225070)50,30M EUR9,23 EUR0,75%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged Annually Dis (LU1075208055)0,06M EUR0,00 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790559)0,06M EUR6,98 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024865)11,77M EUR6,41 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (EUR Hedged) Monthly Distri EUR (LU0495688789)25,09M EUR4,75 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Accumulation USD (LU0275062247)21,14M USD12,59 USD1,50%1,86%1.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD (LU0275062080)136,32M USD6,26 USD1,50%1,86%1.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024949)1,49M EUR7,45 EUR1,00%1,36%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C Accumulation USD (LU0275062593)20,29M USD13,34 USD1,00%1,36%800.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund E Accumulation EUR (LU0275060464)23,92M EUR10,29 EUR2,00%2,36%500 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Z Accumulation USD (LU1701636992)0,01M USD9,41 USD0,75%0,00%0 USD

Estrategia Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd, con ISIN LU0275062247, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio total, que asciende a 341.674.677 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Avi Hooper


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Michael Hyman


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Rentabilidad Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,76%2,59%4,83%-1,55%-0,12%
2008-10,51%-5,92%1,27%6,62%-11,90%
200923,38%0,64%11,52%5,29%4,41%
201020,48%10,95%7,82%-0,06%0,77%
20110,24%-3,33%1,80%-2,26%4,21%
201214,64%5,54%2,39%4,78%1,25%
2013-14,15%2,52%-9,31%-4,84%-2,97%
20146,23%0,87%5,47%1,57%-1,70%
2015-6,96%8,16%-4,64%-11,42%1,83%
201611,27%4,31%4,67%0,63%1,27%
2017-1,46%4,86%-3,24%-1,14%-1,76%
20181,57%-8,18%

Rendimiento mensual Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012