RV China

AB FCP I China Opportunity Portfolio

AB FCP I - China Opportunity Portfolio S1 Acc | LU0277862354

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Nov, 2017
75,08
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - China Opportunity Portfolio A Acc (LU0084234409)46,30M USD58,46 USD2,00%2,42%2.000 USD
AB FCP I - China Opportunity Portfolio A Acc (LU0084234409)46,30M USD58,46 USD1,70%2,42%2.000 USD
AB FCP I - China Opportunity Portfolio B Acc (LU0084234581)13,38M USD47,81 USD2,00%3,42%2.000 USD
AB FCP I - China Opportunity Portfolio B Acc (LU0084234581)13,38M USD47,81 USD1,70%3,42%2.000 USD
AB FCP I - China Opportunity Portfolio C Acc (LU0277860069)1,24M USD55,69 USD2,45%2,87%2.000 USD
AB FCP I - China Opportunity Portfolio C Acc (LU0277860069)1,24M USD55,69 USD2,15%2,87%2.000 USD
AB FCP I - China Opportunity Portfolio S Acc (LU0258357861)1,52M USD81,47 USD0,00%0,16%20.000.000 USD
AB FCP I - China Opportunity Portfolio S1 Acc (LU0277862354)26,73M USD75,08 USD0,90%1,06%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I China Opportunity Portfolio

Tiene como objetivo lograr revalorización del patrimonio a largo plazo por medio de la inversión de 80% de sus activos totales en valores de renta variable de compañías de la China continental. La cartera esta destinada para inversores no estadounidenses que deseen revalorización del principal a largo plazo mediante una inversión en valores emitidos por compañías de los países de la China continental. Estas compañías incluyen aquellas basadas en China, Hong Kong, Taiwán, y aquellas que deriven 50% o más de sus ganancias como resultado de operaciones comerciales en países de la China continental, o que emitan valores o títulos de deudas que se cotizan principalmente en una bolsa de países de la China continental.


El fondo AB FCP I China Opportunity Portfolio, con ISIN, LU0277862354 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV China dentro de los fondos de RV Gran China. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV China a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 128.302.557 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones AB FCP I China Opportunity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Stuart Rae


John Lin


Rajeev Eyunni


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I China Opportunity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200920,89%7,41%11,41%
201020,14%5,07%2,13%4,70%6,93%
2011-25,57%-6,50%-3,88%-21,91%6,05%
201219,14%8,74%-2,59%5,52%6,60%
20134,47%-1,69%-5,08%10,80%1,05%
201421,56%-5,96%5,80%11,97%9,11%
20155,94%21,67%5,79%-23,07%6,99%
20163,30%-8,01%2,34%10,40%-0,61%
201713,73%1,57%8,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Oct 27, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 31, 2017
Factsheet (Jul 31, 2014) Dec 09, 2016
Rulebook (Sep 16, 2013) Oct 03, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012