RV Europa Cap. Flexible

BBVA DIF European Equity Fund

CLASE A | LU0279747918

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
125,38
0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA DIF European Equity P USD (LU1097722752)0,44M USD95,45 USD1,50%1,90%88.928 USD
CLASE A (LU0279747918)10,41M EUR125,38 EUR2,00%2,40%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es la obtención de rentabilidad positiva a largo plazo mediante la construcción de estrategias de Inversión en renta variable (Long only Equity) a nivel Global. El proceso Inversor esta basado en el Análisis Fundamental con una clara vocación de medio-largo plazo y un enfoque de inversión orientado al valor más que al momento de mercado. Los límites de inversión son de 80 %- 120% de la cartera. Esta gestionado por BBVA&Partners Alternative Investments AV, entidad regulada por la CNMV (Num. Rep. 193 del 15/02/02), y participada mayoritariamente por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

María Rosado Rodríguez


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,47%3,84%7,41%-1,93%-3,58%
2008-42,53%-12,40%-4,55%-13,13%-20,88%
200948,57%-11,29%32,11%19,59%6,00%
201010,07%2,87%-7,54%6,08%9,10%
2011-19,81%3,83%-3,49%-21,43%1,86%
201216,44%13,64%-12,05%9,43%6,46%
201322,80%8,56%-0,24%9,18%3,86%
20140,16%-1,73%2,67%1,27%-1,97%
20155,92%16,68%-4,28%-10,11%5,51%
2016-3,97%-8,55%-3,29%3,37%5,05%
20174,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Prospectus (Jun 01, 2016) Aug 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Mar 14, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31