RF Deuda Pública EUR

Pioneer SF Euro Curve 3-5 year

Pioneer S.F. Euro Curve 3-5 year F EUR ND | LU0279958887

Pioneer Asset Management SA

16 Nov, 2017
6,43
-0,05%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer S.F. Euro Curve 3-5 year E EUR ND (LU0271691478)185,94M EUR6,71 EUR1,05%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 3-5 year F EUR ND (LU0279958887)23,70M EUR6,43 EUR1,60%0,66%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 3-5 year H EUR ND (LU0332132553)112,00M EUR1.405,70 EUR0,55%0,66%1.000.000 EUR

Estrategia Pioneer SF Euro Curve 3-5 year

El fondo busca lograr el incremento del capital a mediano y largo plazo. Invierte al menos dos tercios del total de sus activos en cualquier tipo de deuda e instrumentos relacionados, denominados en euros y emitidos por estados, gobiernos locales, supranacionales, municipales y las sociedades emisoras y cuya vida residual está entre 3 años y 5 años. En cualquier caso, la duración media total será inferior a 7 años. No más del 10% del Sub-total de los activos del Fondo serán invertidos en acciones e instrumentos vinculados a la renta variable. Además, no más del 25% de la Sub-total de los activos del Fondo se invertirá en valores convertibles.


El fondo Pioneer SF Euro Curve 3-5 year, con ISIN, LU0279958887 de la gestora Pioneer Asset Management SA pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 353.522.969 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Pioneer SF Euro Curve 3-5 year

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


Metadata


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Rentabilidad Pioneer SF Euro Curve 3-5 year

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,14%-0,59%
20071,50%0,18%-1,21%1,83%0,71%
20088,05%1,92%-3,16%4,02%5,24%
20094,27%2,15%0,78%1,41%-0,12%
20100,10%1,60%-0,14%0,76%-2,08%
20112,58%-1,38%0,99%2,80%0,19%
20126,77%2,34%-0,35%2,86%1,78%
20130,56%-0,30%-0,57%0,67%0,76%
20143,70%1,91%1,15%0,95%-0,35%
2015-0,20%0,67%-1,09%0,31%-0,08%
2016-0,52%0,17%0,32%-0,26%-0,75%
2017-1,03%-0,26%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012