RV Global Cap. Flexible

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fd

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C EUR | LU0280770842

GAM (Luxembourg) SA

19 Oct, 2017
201,20
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund A EUR (LU0280770503)7,52M EUR111,19 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR (LU0280770768)38,37M EUR184,52 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C EUR (LU0280770842)56,78M EUR201,20 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund D EUR (LU0348129007)9,51M EUR292,91 EUR0,25%0,11%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund E EUR (LU0280771063)1,83M EUR210,10 EUR1,50%2,74%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B USD (LU0280772970)8,70M USD219,06 USD1,50%1,99%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr, en la medida de lo posible, un alto rendimiento a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del potencial sostenible del sector del agua y, por otra, para su integr Inversión en empresas mundiales que ofrecen tecnologías, productos o servicios en el ámbito de la alimentación, sanidad y actividades físicas y bienestar corporal y psíquico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Moritz Dullinger


Dieter Küffer


Dieter Küffer


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,29%-2,25%-5,47%
2008-40,47%-15,36%-4,14%-3,55%-23,93%
200945,14%-4,80%20,27%14,92%10,30%
201027,19%15,95%2,98%-0,66%7,24%
2011-6,45%-3,68%3,72%-9,16%3,08%
201213,16%7,55%1,40%5,03%-1,20%
201332,60%13,92%5,69%4,14%5,76%
201418,91%0,18%2,24%6,60%8,90%
20158,56%18,38%-5,53%-9,55%7,33%
20161,26%-3,56%6,47%-2,16%0,79%
20173,70%-0,25%-0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 04, 2017
Factsheet (May 31, 2015) Jun 22, 2015
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014