RV Global Cap. Flexible

Vallbanc Investment Fund Dolphin Eqs

Vallbanc Investment Fund Dolphin Equities (R) | LU0281390632

Kredietrust Luxembourg S.A.

17 Jul, 2018
162,43
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vallbanc Investment Fund Dolphin Equities ( I ) (LU0281390988)3,40M EUR882,13 EUR2,00%3,04%0 EUR
Vallbanc Investment Fund Dolphin Equities (R) (LU0281390632)1,51M EUR162,43 EUR3,00%4,04%0 EUR

Estrategia Vallbanc Investment Fund Dolphin Eqs

Fondo de renta variable que focaliza sus inversiones en valores internacionales de diversa capitalización y que presenta un elevado porcentaje de revalorización según criterios fundamentales.


Información sobre el fondo de inversión Vallbanc Investment Fund Dolphin Eqs

El fondo Vallbanc Investment Fund Dolphin Eqs, con ISIN, LU0281390632 de la gestora Kredietrust Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.906.040 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Vallbanc Investment Fund Dolphin Eqs

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge3,85%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,04%PERCENT

Gestores

Javier Escoda


Daniel García Trujillo


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Rentabilidad Vallbanc Investment Fund Dolphin Eqs

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,43%8,12%
20166,47%-4,13%-0,16%6,65%4,30%
201718,86%9,27%5,13%1,35%2,08%
2018-2,28%3,01%

Rendimiento mensual Vallbanc Investment Fund Dolphin Eqs

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014
Factsheet (Jan 31, 2014) Mar 07, 2014
AnnualReport (Dec 31, 2013) Aug 07, 2014
SemiannualReport (Jun 30, 2013) Nov 08, 2013
SimplifiedProspectus (Jun 02, 2010) Mar 07, 2014