Mixtos Flexibles EUR

NEF Dynamic Multi Asset

NEF Dynamic Multi Asset R Acc | LU0281638519

Nord Est Asset Management

15 Dec, 2016
10,30
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Dynamic Multi Asset I Acc (LU0281638782)4,67M EUR11,40 EUR0,50%1,11%500 EUR
NEF Dynamic Multi Asset R Acc (LU0281638519)50,94M EUR10,30 EUR1,50%2,00%500 EUR

Estrategia NEF Dynamic Multi Asset

The Sub-Fund invests principally in european equities, bonds and convertible bonds. Bonds and convertible bonds will be issued by corporates, by national governments, government agencies and supranational organisations, and will have an average rating at least BBB-/Baa3 as provided by credit rating agencies such as Moody’s Investor Service or Standard and Poor’s.


El fondo NEF Dynamic Multi Asset, con ISIN, LU0281638519 de la gestora Nord Est Asset Management se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 55.603.908 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones NEF Dynamic Multi Asset

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Willi Müller


Metadata


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Rentabilidad NEF Dynamic Multi Asset

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-15

Rentabilidades absolutas al 2016-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,58%1,01%
2008-10,15%-10,35%-1,22%0,11%1,35%
200911,30%0,11%2,77%7,00%1,11%
20101,19%1,69%-1,47%1,79%-0,78%
2011-7,96%-2,16%0,10%-6,33%0,32%
20122,67%2,24%-1,88%0,43%1,91%
20135,41%-0,94%-1,37%4,37%3,37%
20142,67%1,28%1,27%-1,83%1,96%
20153,94%11,25%-6,91%-3,53%4,04%
2016-3,89%-2,50%1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Sep 20, 2016
Prospectus (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 28, 2016