RF Convertibles Asia/Japón

Parvest Convertible Bond Asia

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Capitalisation | LU0281885953

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

17 Oct, 2017
330,54
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Capitalisation (LU0281885953)1,29M EUR330,54 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Distribution (LU1104109647)0,33M EUR92,39 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation (LU0095613583)20,55M USD388,44 USD1,20%1,62%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Distribution (LU0662594125)5,80M USD108,62 USD1,20%1,63%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia I-Capitalisation (LU0102025151)0,93M USD29,66 USD0,60%0,80%3.000.000 USD
Parvest Convertible Bond Asia N-Capitalisation (LU0107087610)2,00M USD351,17 USD1,20%2,22%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Privilege-Capitalisation (LU0111466271)3,79M USD22,42 USD0,65%1,07%1.000.000 USD

Estrategia

El fondo busca maximizar el rendimiento en el mediano plazo mediante la inversión en bonos convertibles en Asia (sin Japón) con clasificación alta. Equivalentes a los bonos convertibles emitidos por sociedades que tengan su domicilio social, o que lleven a cabo un importante volumen de actividad en un país asiático. El resto de los activos pueden invertirse en bonos convertibles y otros valores negociables tratados como equivalentes que no sean los principales afectados por la política, acciones y otros valores, renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%), bonos (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Grace Chung


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,01%6,09%-12,19%1,01%-3,30%
2003-4,94%-2,98%-0,02%2,35%-4,25%
2004-3,19%7,43%-4,52%-0,52%-5,12%
200526,92%3,36%9,43%4,66%7,21%
20062,18%1,25%-7,39%3,55%5,23%
200718,59%-1,42%5,78%9,01%4,33%
2008-28,91%-19,44%-5,47%-3,46%-3,31%
200934,66%11,38%9,36%6,11%4,20%
201017,71%7,86%6,72%-3,11%5,54%
2011-11,33%-5,63%-3,30%-6,80%4,26%
20128,01%2,39%3,22%2,38%-0,17%
2013-2,22%3,86%-2,10%-2,58%-1,28%
201413,38%-0,10%4,77%5,86%2,33%
201510,29%15,26%-2,40%-6,68%5,06%
20163,05%-4,39%1,63%1,92%4,05%
20172,39%-5,30%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017