RF Convertibles Asia/Japón

Parvest Convertible Bond Asia

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Capitalisation | LU0281885953

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Feb, 2018
316,90
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Capitalisation (LU0281885953)1,26M EUR316,90 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Distribution (LU1104109647)0,31M EUR88,58 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation (LU0095613583)19,88M USD390,42 USD1,20%1,62%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Distribution (LU0662594125)5,17M USD109,17 USD1,20%1,63%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia I-Capitalisation (LU0102025151)0,49M USD29,90 USD0,60%0,80%3.000.000 USD
Parvest Convertible Bond Asia N-Capitalisation (LU0107087610)1,80M USD352,22 USD1,20%2,22%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Privilege-Capitalisation (LU0111466271)4,22M USD22,59 USD0,65%1,07%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Convertible Bond Asia

El fondo busca maximizar el rendimiento en el mediano plazo mediante la inversión en bonos convertibles en Asia (sin Japón) con clasificación alta. Equivalentes a los bonos convertibles emitidos por sociedades que tengan su domicilio social, o que lleven a cabo un importante volumen de actividad en un país asiático. El resto de los activos pueden invertirse en bonos convertibles y otros valores negociables tratados como equivalentes que no sean los principales afectados por la política, acciones y otros valores, renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%), bonos (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Asia

El fondo Parvest Convertible Bond Asia, con ISIN, LU0281885953 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 3 entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -6,66% con una volatilidad del 7,09%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 35.652.079 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Parvest Convertible Bond Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Grace Chung


Metadata


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Rentabilidad Parvest Convertible Bond Asia

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,01%6,09%-12,19%1,01%-3,30%
2003-4,94%-2,98%-0,02%2,35%-4,25%
2004-3,19%7,43%-4,52%-0,52%-5,12%
200526,92%3,36%9,43%4,66%7,21%
20062,18%1,25%-7,39%3,55%5,23%
200718,59%-1,42%5,78%9,01%4,33%
2008-28,91%-19,44%-5,47%-3,46%-3,31%
200934,66%11,38%9,36%6,11%4,20%
201017,71%7,86%6,72%-3,11%5,54%
2011-11,33%-5,63%-3,30%-6,80%4,26%
20128,01%2,39%3,22%2,38%-0,17%
2013-2,22%3,86%-2,10%-2,58%-1,28%
201413,38%-0,10%4,77%5,86%2,33%
201510,29%15,26%-2,40%-6,68%5,06%
20163,05%-4,39%1,63%1,92%4,05%
2017-2,65%2,39%-5,30%0,72%-0,32%

Rendimiento mensual Parvest Convertible Bond Asia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018