RF Global Emergente

Parvest Bond World Emerging

Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation | LU0282274348

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Nov, 2017
382,54
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0282274348)2,84M EUR382,54 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0282274421)1,77M EUR286,71 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic-Capitalisation (LU0089276934)22,37M USD452,10 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Classic-Distribution (LU0662594398)15,42M USD83,71 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging I-Capitalisation (LU0102020947)62,69M USD36,66 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging IH EUR-Capitalisation (LU0654138840)62,52M EUR112,03 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging N-Capitalisation (LU0107086729)3,76M USD412,43 USD1,50%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0111464060)2,19M USD28,70 USD0,75%1,12%1.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Capitalisation (LU1596575156)17,48M EUR100,74 EUR1,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Distribution (LU1596575230)22,89M EUR100,78 EUR1,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Privilege H EUR-Capitalisation (LU1596575313)0,54M EUR100,95 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Parvest Bond World Emerging

El fondo busca maximizar la rentabilidad en el mediano plazo mediante la inversión en los bonos de mercados de países emergentes. Al aplicar su política de inversión, el sub-fondo invertirá principalmente en las diferentes clases de activos financieros de renta fija. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


El fondo Parvest Bond World Emerging, con ISIN, LU0282274348 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,53% con una volatilidad del 6,39% lo que le sitúa en la posición 16 entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 332.300.924 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond World Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

L. Carter


L. Bryan Carter


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond World Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,07%9,34%-17,63%-0,98%4,19%
20030,11%2,58%4,10%-1,62%-4,72%
20041,15%5,57%-6,05%6,14%-3,91%
200523,78%3,08%12,29%3,27%3,54%
2006-2,38%-2,70%-7,06%6,18%1,66%
2007-4,54%1,26%-2,21%-2,90%-0,71%
2008-12,37%-8,52%-0,52%4,43%-7,80%
200933,46%7,64%9,01%8,88%4,47%
201018,87%10,00%11,28%-3,24%0,36%
20117,29%-4,98%0,98%3,98%7,54%
201216,21%3,84%6,31%4,48%0,76%
2013-11,73%-0,02%-8,06%-3,12%-0,89%
201416,98%3,57%5,33%7,25%-0,02%
20157,19%14,01%-4,74%-4,83%3,71%
201611,84%-1,39%7,45%2,71%2,76%
20173,00%-4,03%-1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015