RF Global Emergente

Parvest Bond World Emerging

Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation | LU0282274348

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Jun, 2018
364,84
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0282274348)4,18M EUR364,84 EUR1,25%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0282274421)2,23M EUR258,34 EUR1,25%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic-Capitalisation (LU0089276934)21,54M USD424,60 USD1,25%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Classic-Distribution (LU0662594398)12,89M USD74,40 USD1,25%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging I-Capitalisation (LU0102020947)53,56M USD34,60 USD0,55%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging IH EUR-Capitalisation (LU0654138840)74,23M EUR104,16 EUR0,55%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging N-Capitalisation (LU0107086729)3,13M USD386,23 USD1,25%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0111464060)2,16M USD27,07 USD0,65%1,12%1.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Capitalisation (LU1596575156)15,52M EUR93,19 EUR1,25%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Distribution (LU1596575230)19,03M EUR88,32 EUR1,25%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Privilege H EUR-Capitalisation (LU1596575313)0,52M EUR93,61 EUR0,65%0,00%0 EUR

Estrategia Parvest Bond World Emerging

El fondo busca maximizar la rentabilidad en el mediano plazo mediante la inversión en los bonos de mercados de países emergentes. Al aplicar su política de inversión, el sub-fondo invertirá principalmente en las diferentes clases de activos financieros de renta fija. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Emerging

El fondo Parvest Bond World Emerging, con ISIN, LU0282274348 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,54% con una volatilidad del 5,87% lo que le sitúa en la posición 52 entre los 89 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 310.130.705 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Parvest Bond World Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Jean-Charles Sambor


L. Bryan Carter


L. Bryan Carter


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Rentabilidad Parvest Bond World Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,07%9,34%-17,63%-0,98%4,19%
20030,11%2,58%4,10%-1,62%-4,72%
20041,15%5,57%-6,05%6,14%-3,91%
200523,78%3,08%12,29%3,27%3,54%
2006-2,38%-2,70%-7,06%6,18%1,66%
2007-4,54%1,26%-2,21%-2,90%-0,71%
2008-12,37%-8,52%-0,52%4,43%-7,80%
200933,46%7,64%9,01%8,88%4,47%
201018,87%10,00%11,28%-3,24%0,36%
20117,29%-4,98%0,98%3,98%7,54%
201216,21%3,84%6,31%4,48%0,76%
2013-11,73%-0,02%-8,06%-3,12%-0,89%
201416,98%3,57%5,33%7,25%-0,02%
20157,19%14,01%-4,74%-4,83%3,71%
201611,84%-1,39%7,45%2,71%2,76%
2017-2,41%3,00%-4,03%-1,02%-0,26%
2018-4,24%

Rendimiento mensual Parvest Bond World Emerging

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015