Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation

CLASSIC EUR | LU0282274348

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€370,61
+2,22% 1M
-2,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0102020947
70,65M€0,55%-0,55%0,00€4,04%
IH EUR
LU0654138840
64,24M€0,55%-0,55%3,00M€2,50%
CLASSIC
LU0089276934
17,05M€1,25%-1,25%0,00€3,02%
CLASSIC H EUR
LU1596575230
16,82M€1,25%-1,25%0,00€-
CLASSIC H EUR
LU1596575156
15,09M€1,25%-1,25%0,00€-
CLASSIC
LU0662594398
12,23M€1,25%-1,25%0,00€-2,69%
CLASSIC EUR
LU0282274348
4,23M€1,25%-1,25%0,00€3,12%
N
LU0107086729
3,06M€1,25%-1,25%0,00€2,50%
CLASSIC EUR
LU0282274421
2,33M€1,25%-1,25%0,00€-2,76%
PRIVILEGE H EUR
LU1596575313
0,51M€0,65%-0,65%0,00€-
PRIVILEGE
LU0111464060
0,45M€0,65%-0,65%0,00€3,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation

El fondo busca maximizar la rentabilidad en el mediano plazo mediante la inversión en los bonos de mercados de países emergentes. Al aplicar su política de inversión, el sub-fondo invertirá principalmente en las diferentes clases de activos financieros de renta fija. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Emerging

El fondo Parvest Bond World Emerging, con ISIN, LU0282274348 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,75% 5,57% -3,96%
1 año -3,18% -3,18% -6,65%
3 años 9,67% 3,12% 0,33%
5 años 31,63% 5,65% 2,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-11,73% - - - -
201416,98% - - - -
20157,19% - - -4,83%3,71%
201611,84%-1,39%7,45%2,71%2,76%
2017-2,41%3,00%-4,03%-1,02%-0,26%
2018 - -4,24%0,09%2,54% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 22, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Oct 22, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,871,80
Beta1,131,06
Information Ratio0,870,47
R-Squared59,3862,98
Sharpe Ratio-0,180,63
Standard Deviation7,066,78
Tracking Error4,544,13
Treynor Ratio-1,154,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).