Parvest Equity Russia Opportunities Classic EUR-Capitalisation

CLASSIC EUR | LU0282880003

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€90,51
-4,11% 1M
+20,91% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0265268689
47,84M€1,75%-1,75%0,00€14,78%
I
LU0265343219
43,05M€0,90%-0,90%0,00€16,05%
CLASSIC EUR
LU0282880003
13,70M€1,75%-1,75%0,00€14,87%
N
LU0265268929
12,55M€1,75%-1,75%0,00€13,92%
CLASSIC
LU0265268762
10,82M€1,75%-1,75%0,00€8,77%
PRIVILEGE
LU0265313816
4,90M€0,90%-0,90%0,00€15,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Russia Opportunities Classic EUR-Capitalisation

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en acciones emitidas por sociedades que tienen su sede social o ejercen una parte preponderante de su actividad en Rusia. El proceso de inversión se basa en un enfoque "top down" y "bottom up" que parte de un análisis fundamental de las sociedades completado por un análisis cuantitativo.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Russia Opportunities Fund

Entre los fondos de la categoría RV Rusia

Comisiones Parvest Equity Russia Opportunities Classic EUR-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Rusia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,47% 13,48% 20,27%
1 año 17,21% 17,21% 22,87%
3 años 51,56% 14,87% 13,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -11,54% -
201660,47%7,40%7,40%10,30%25,22%
2017-1,01%-0,72%-11,26%12,17%0,16%
2018-2,97%4,23%-0,31%4,12%-10,30%
2019 - 12,85%11,56% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,950,97
Beta1,101,31
Information Ratio0,150,69
R-Squared93,0386,60
Sharpe Ratio0,921,03
Standard Deviation19,9420,69
Tracking Error5,568,83
Treynor Ratio16,5816,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).