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Parvest Real Estate Securities Europe

Parvest Real Estate Securities Europe N-Capitalisation | LU0283434859

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
250,23
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Real Estate Securities Europe Classic-Capitalisation (LU0283511359)20,91M EUR272,26 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities Europe Classic-Distribution (LU0283511433)28,89M EUR154,31 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities Europe I-Capitalisation (LU0283406642)193,25M EUR315,76 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Real Estate Securities Europe N-Capitalisation (LU0283434859)1,34M EUR250,23 EUR1,50%2,73%0 EUR
Parvest Real Estate Securities Europe Privilege-Capitalisation (LU0283407293)1,97M EUR158,12 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas europeas de bienes raíces o por empresas que operen en el sector europeo de bienes raíces. El Fondo no invierte en bienes raíces de manera directa. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 Net Return Index. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

Menno Sloterdijk


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200613,45%16,91%
2007-30,71%3,41%-12,99%-9,80%-14,62%
2008-56,18%-4,77%-18,06%-13,17%-35,33%
200951,70%-16,98%29,11%37,19%3,16%
201010,76%4,20%-10,86%15,73%3,04%
2011-16,12%3,36%3,05%-21,05%-0,25%
201222,62%11,03%-1,17%6,35%5,07%
20139,32%1,81%-1,61%5,27%3,67%
201422,43%6,89%7,33%0,06%6,64%
201518,21%19,82%-8,53%3,67%4,04%
2016-5,99%-2,35%-3,97%3,75%-3,37%
2017-0,08%3,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Key Features (Mar 03, 2014) Mar 05, 2014