RV Europa Cap. Mediana

Parvest Equity Europe Mid Cap

Parvest Equity Europe Mid Cap Classic USD-Capitalisation | LU0283510112

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
955,98
0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Europe Mid Cap Classic USD-Capitalisation (LU0283510112)1,06M USD955,98 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Europe Mid Cap Classic-Capitalisation (LU0066794719)50,95M EUR801,81 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Europe Mid Cap Classic-Distribution (LU0066794479)5,37M EUR474,20 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Europe Mid Cap I-Capitalisation (LU0102001053)19,89M EUR244,17 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity Europe Mid Cap N-Capitalisation (LU0107059080)2,66M EUR702,42 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity Europe Mid Cap Privilege-Capitalisation (LU0111451596)1,37M EUR158,07 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de Parvest Europe Mid Cap es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos valores de medianas empresas europeas. Indice de referencia: Dow Jones Stoxx Mid. El fondo tiene por objeto aumentar el valor de sus activos a medio plazo mediante la inversión en todo momento al menos el 75% de los activos en acciones, o relacionados con valores de renta variable emitidos por medianas empresas de Estados miembros de la UE y que están incluidas en el DJ Stoxx Mid index o que tienen una capitalización bursátil de la mayor capitalización del mercado en ese índice. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable aparte de los contemplados en la póliza principal, bonos, incluyendo los bonos convertibles y opciones sobre bonos, instrumentos del mercado monetario o en efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Fiona Wills


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-9,90%-0,81%2,23%-18,40%8,91%
201223,39%14,66%-4,60%8,94%3,55%
201320,79%6,94%-2,69%9,25%6,24%
201411,44%4,13%0,74%0,60%5,59%
201520,69%16,36%3,71%-7,16%7,73%
2016-5,55%-6,90%-5,92%8,39%-0,52%
20177,19%2,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017