Mixtos Moderados EUR

Fidelity Euro Balanced Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0283900842

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

21 May, 2018
14,60
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261950553)201,91M EUR16,36 EUR1,00%1,40%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421449)33,34M USD12,49 USD1,00%1,40%2.069 USD
CLASE A EUR (LU0052588471)452,83M EUR18,44 EUR1,00%1,40%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0283900842)143,43M EUR14,60 EUR1,00%1,95%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346389934)101,69M EUR17,58 EUR0,60%0,90%2.500 EUR

Estrategia Fidelity Euro Balanced Fund

El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo y rendimientos invirtiendo en una cartera diversificada de acciones, bonos y efectivo auxiliar. Invierte principalmente en acciones y bonos emitidos en los países miembros de la Unión Monetaria Europea (UME) y denominados sobre todo en euros o en la moneda nacional de países miembros de la UME.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Balanced Fund

El fondo Fidelity Euro Balanced Fund, con ISIN, LU0283900842 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 77 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 934.768.351 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Fidelity Euro Balanced Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Eugene Philalithis


Nick Peters


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Rentabilidad Fidelity Euro Balanced Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,73%-0,95%-0,57%
2008-29,25%-10,01%0,68%-9,86%-13,37%
200919,67%-9,05%10,90%13,80%4,25%
20107,56%3,13%-4,11%5,71%2,90%
2011-7,95%1,29%0,63%-13,54%4,46%
201222,50%9,59%-1,91%7,77%5,73%
201312,52%2,34%0,27%5,56%3,88%
20147,14%2,82%2,26%-0,16%2,06%
20157,91%13,72%-4,29%-4,13%3,42%
2016-1,72%-3,59%-1,86%2,58%1,26%
20175,70%3,07%1,49%2,03%-0,96%
2018-2,49%

Rendimiento mensual Fidelity Euro Balanced Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jan 26, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) May 19, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) May 19, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012