DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

241,40
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25,00% MSCI World NR EUR, 25,00% MSCI Europe NR EUR, 50,00% Bloomberg EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
662,2M
Patrimonio de la clase
82,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook
Key Features
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DNCA Invest Evolutif
LU0284394581
Clases disponibles
2024+11,88%
5 años+7,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,060%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Evolutif:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,90%
Volatilidad
10,36%
Máxima caída
-7,05%
Alpha
6,08
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
69,74
Tracking Error
6,09
Correlación
83,51
Ratio de Información
1,39
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
4,44
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
79,26
Tracking Error
5,52
Correlación
89,03
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
7,85%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
2,88
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
78,08
Tracking Error
5,00
Correlación
88,36
Ratio de Información
0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
15,5%
Tecnología
Tecnología
8,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Salud
Salud
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Energía
Energía
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
83,9%
Zona Euro
46,5%
Estados Unidos
24,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Japón
3,2%
Reino Unido
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,1%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,8%
Bonos
31,6%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-15,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,5%
Largecap
25,5%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
26.931.6584,07%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
26.784.7384,04%
Stellantis NVNL00150001Q9
26.112.6293,94%
Microsoft Corp
25.441.1973,84%
ASML Holding NVNL0010273215
23.655.2413,57%
Schneider Electric SEFR0000121972
23.226.9943,51%
CFD on CRH PLC
22.985.9903,47%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
22.931.0953,46%
JPMorgan Chase & Co
19.072.9022,88%
CFD on Publicis Groupe SA
17.408.6712,63%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.