RV Europa Cap. Grande Value

DNCA Invest Value Europe

DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR | LU0284395984

DNCA Finance Luxembourg

18 Oct, 2017
190,91
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR (LU1278539082)4,58M EUR115,06 EUR2,00%2,67%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-I shares USD (LU1278538944)0,54M USD125,71 USD1,00%1,90%169.176 USD
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (LU0284396016)254,85M EUR209,35 EUR2,00%2,25%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR (LU0284396289)54,55M EUR192,46 EUR2,40%2,55%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD (LU1278539249)6,74M USD121,61 USD2,00%2,97%2.114 USD
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (LU0284395984)860,32M EUR190,91 EUR0,50%1,45%200.000 EUR
DNCA Invest Value Europe Class ID shares EUR (LU1234713854)5,23M EUR119,19 EUR1,00%1,25%200.000 EUR

Estrategia

• Una auténtica filosofía de inversión “value” en el mercado de renta variable europea, sin limitaciones en la capitalización. • Gestión activa, basada en la convicción. • Proceso de inversión disciplinado, centrado en el análisis fundamental de las empresas. • Sólido conocimiento de las empresas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Don Fitzgerald


Isaac Chebar


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-29,56%-13,45%-3,47%-6,64%-9,70%
200924,05%-9,30%12,67%16,52%4,18%
20104,80%2,22%-6,42%3,18%6,18%
2011-3,55%2,43%0,20%-13,04%8,05%
201217,55%5,82%-0,55%7,15%4,25%
201330,78%5,97%2,64%11,84%7,50%
20145,99%6,73%1,20%-0,79%-1,08%
201517,26%21,59%-2,18%-6,42%5,35%
20163,04%-5,33%-3,89%3,76%9,13%
20174,54%1,91%3,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 11, 2017
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 11, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Aug 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Aug 15, 2013