DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR

251,65
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
455,8M
Patrimonio de la clase
76,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DNCA Invest Value Europe
LU0284396016
Clases disponibles
2024+7,80%
5 años+6,52%
Riesgo6 / 7
Gastos2,060%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Value Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,08%
Volatilidad
11,44%
Máxima caída
-7,44%
Alpha
-6,13
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
87,17
Tracking Error
4,12
Correlación
93,36
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
14,73%
Máxima caída
-16,44%
Alpha
-0,76
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
77,33
Tracking Error
7,08
Correlación
87,94
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
6,52%
Volatilidad
20,02%
Máxima caída
-32,06%
Alpha
-4,30
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
86,74
Tracking Error
7,75
Correlación
93,14
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,2%
Finanzas
Servicios Financieros
17,0%
Energía
Energía
10,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Salud
Salud
7,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,4%
Tecnología
Tecnología
4,0%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
68,9%
Reino Unido
17,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Estados Unidos
2,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Otros activos
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,4%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,5%
Mediumcap
37,6%
Giantcap
17,6%
Smallcap
5,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NexansFR0000044448
15.446.6273,39%
ISS A/SDK0060542181
15.219.3513,34%
CM-AM PEA Sécurité RCFR0010455808
14.163.6833,11%
Subsea 7 SALU0075646355
13.443.4902,95%
Sanofi SAFR0000120578
13.189.2252,89%
Heineken NVNL0000009165
13.062.5712,87%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
13.012.4302,85%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
12.954.7122,84%
CRH PLCIE0001827041
12.799.0462,81%
Intesa SanpaoloIT0000072618
12.600.3032,76%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.