RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund

Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund A USD | LU0284860813

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

22 Sep, 2017
45,04
-1,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund A USD (LU0284860813)0,01M USD45,04 USD0,75%1,05%841.110 USD

Estrategia

The Sub-Fund will pursue a core/satellite strategy which aims to outperform the respective market benchmarks for the Sub-Fund through a core portfolio investing in the representative listed stocks of the relevant market combined with a satellite portfolio investing in high growth stocks of small to medium capitalization and certain non-listed issues (referred to below as "pre-initial public offer" issues) of each market.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200712,56%11,13%-4,86%
2008-40,22%-18,10%1,07%-16,62%-13,39%
200985,59%11,56%30,93%12,52%12,92%
201019,82%7,08%1,52%4,11%5,87%
2011-19,74%-2,82%-2,83%-21,96%8,91%
201222,10%12,78%-4,01%9,24%3,24%
2013-6,28%2,70%-9,23%1,67%-1,11%
201421,44%0,94%7,23%7,33%4,53%
20151,96%17,16%-1,68%-15,83%5,15%
20163,37%-6,60%4,72%7,53%-1,71%
201710,00%-1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) May 17, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jul 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Rulebook (Jul 01, 2013) May 31, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Jul 11, 2012