RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund

Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund A USD | LU0284860813

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

22 Jun, 2018
47,48
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund A USD (LU0284860813)0,01M USD47,48 USD0,75%1,05%856.680 USD

Estrategia Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund

The Sub-Fund will pursue a core/satellite strategy which aims to outperform the respective market benchmarks for the Sub-Fund through a core portfolio investing in the representative listed stocks of the relevant market combined with a satellite portfolio investing in high growth stocks of small to medium capitalization and certain non-listed issues (referred to below as "pre-initial public offer" issues) of each market.


Información sobre el fondo de inversión Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund

El fondo Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund, con ISIN, LU0284860813 de la gestora Nikko Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 19 entre los 60 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,34% con una volatilidad del 9,35%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 55.636.701 USD a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200712,56%11,13%-4,86%
2008-40,22%-18,10%1,07%-16,62%-13,39%
200985,59%11,56%30,93%12,52%12,92%
201019,82%7,08%1,52%4,11%5,87%
2011-19,74%-2,82%-2,83%-21,96%8,91%
201222,10%12,78%-4,01%9,24%3,24%
2013-6,28%2,70%-9,23%1,67%-1,11%
201421,44%0,94%7,23%7,33%4,53%
20151,96%17,16%-1,68%-15,83%5,15%
20163,37%-6,60%4,72%7,53%-1,71%
201722,19%10,00%-1,19%2,59%9,57%
2018-4,25%

Rendimiento mensual Nikko AM Asia-Pacific Ex-Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Apr 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 08, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 18, 2018
Rulebook (Jul 01, 2013) Dec 22, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Jul 11, 2012