RV Europa Cap. Grande Blend

T. Rowe Price European Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR | LU0285830955

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Oct, 2017
13,34
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR (LU0285830955)269,86M EUR13,34 EUR1,50%1,62%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Ad EUR (LU0285831177)8,80M EUR9,55 EUR1,50%1,67%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I EUR (LU0285831334)107,66M EUR14,83 EUR0,65%0,74%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Q EUR (LU0983346296)87,90M EUR13,09 EUR0,65%0,78%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund S10 EUR (LU1120832784)32,60M EUR12,80 EUR0,00%0,08%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I USD Cap (LU1475745334)4,07M USD11,99 USD0,65%0,00%2.114.700 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera debonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Dean Tenerelli


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,40%-4,24%
2008-47,84%-16,86%-0,63%-17,73%-23,26%
200935,96%-7,88%23,03%15,69%3,70%
201014,71%4,61%-8,10%9,58%8,89%
2011-7,64%1,04%-0,51%-17,14%10,89%
201219,35%10,66%-2,41%7,92%2,41%
201330,43%8,46%0,87%9,34%9,04%
20146,49%2,70%0,35%-1,40%4,79%
201511,68%16,41%-1,38%-7,59%5,26%
2016-8,41%-9,17%-3,42%3,20%1,17%
20177,20%1,62%0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012