RV Europa Cap. Grande Blend

T. Rowe Price European Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Ad EUR | LU0285831177

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Sep, 2017
9,41
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR (LU0285830955)263,29M EUR13,13 EUR1,50%1,62%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Ad EUR (LU0285831177)8,65M EUR9,41 EUR1,50%1,67%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I EUR (LU0285831334)104,28M EUR14,59 EUR0,65%0,74%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Q EUR (LU0983346296)91,58M EUR12,88 EUR0,65%0,78%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund S10 EUR (LU1120832784)36,21M EUR12,58 EUR0,00%0,08%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I USD Cap (LU1475745334)3,71M USD11,98 USD0,65%0,00%2.102.775 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera debonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Dean Tenerelli


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,08%
2016-8,37%-9,15%-3,39%3,21%1,15%
20177,11%1,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
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