RV Europa Cap. Grande Blend

T. Rowe Price European Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Ad EUR | LU0285831177

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Jun, 2018
9,72
-1,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR (LU0285830955)213,61M EUR13,58 EUR1,50%1,62%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Ad EUR (LU0285831177)6,79M EUR9,72 EUR1,50%1,67%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I EUR (LU0285831334)102,88M EUR15,19 EUR0,65%0,74%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Q EUR (LU0983346296)34,63M EUR13,41 EUR0,65%0,78%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund S10 EUR (LU1120832784)26,96M EUR13,16 EUR0,00%0,09%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I USD Cap (LU1475745334)9,88M USD12,09 USD0,65%0,75%2.500.000 USD

Estrategia T. Rowe Price European Equity Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera debonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price European Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price European Equity Fund, con ISIN LU0285831177, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio total, que asciende a 394.764.127 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones T. Rowe Price European Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Dean Tenerelli


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Rentabilidad T. Rowe Price European Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,08%
2016-8,37%-9,15%-3,39%3,21%1,15%
20179,98%7,11%1,71%0,85%0,11%
2018-3,46%

Rendimiento mensual T. Rowe Price European Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) May 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 28, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jun 17, 2018