RV Europa Cap. Grande Blend

T. Rowe Price European Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Ad EUR | LU0285831177

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

26 Jun, 2017
9,68
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR (LU0285830955)287,31M EUR13,51 EUR1,50%1,62%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Ad EUR (LU0285831177)9,55M EUR9,68 EUR1,50%1,67%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I EUR (LU0285831334)120,06M EUR14,99 EUR0,65%0,74%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Q EUR (LU0983346296)104,39M EUR13,23 EUR0,65%0,78%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund S10 EUR (LU1120832784)24,02M EUR12,90 EUR0,00%0,08%10.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera debonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Dean Tenerelli


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,08%
2016-8,37%-9,15%-3,39%3,21%1,15%
20177,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 15, 2016
Prospectus (Jun 19, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31