RV USA - Moneda Cubierta

JPM US Equity Plus Fund

JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU0289215278

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jan, 2018
14,49
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0289215278)0,41M EUR14,49 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A (acc) - EUR (LU0289215195)0,66M EUR143,39 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A (acc) - USD (LU0289218454)21,79M USD21,31 USD1,50%1,80%29.147 USD
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A (dist) - USD (LU0289232281)22,86M USD254,84 USD1,50%1,80%29.147 USD
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund C (acc) - EUR (LU0893354935)0,02M EUR142,52 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund C (acc) - USD (LU0289218967)4,98M USD27,74 USD0,80%1,00%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund C (dist) - USD (LU0847331302)0,61M USD168,38 USD0,80%1,00%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0289215518)1,34M EUR13,08 EUR1,50%2,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund D (acc) - EUR (LU0289215435)2,09M EUR137,09 EUR1,50%2,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund D (acc) - USD (LU0289219007)7,76M USD19,27 USD1,50%2,80%4.163 USD
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund X (acc) - USD (LU0289219429)0,28M USD153,58 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM US Equity Plus Fund

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la búsqueda de riesgo frente a empresas estadounidenses mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Equity Plus Fund

El fondo JPM US Equity Plus Fund, con ISIN, LU0289215278 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 24 entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 22,38% con una volatilidad del 5,23%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 66.316.208 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones JPM US Equity Plus Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Dennis Ruhl


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Rentabilidad JPM US Equity Plus Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,25%
2008-39,65%-12,31%0,00%-14,66%-19,35%
200937,00%-8,30%18,83%17,70%6,82%
20106,06%1,96%-11,88%8,93%8,36%
2011-0,15%4,78%0,00%-13,40%10,03%
201210,36%12,36%-4,26%5,75%-2,99%
201334,73%13,31%2,72%3,01%12,38%
201416,53%1,77%4,60%2,64%6,66%
2015-1,16%-2,23%0,55%-8,26%9,59%
20165,78%-2,17%-2,40%4,35%6,16%
201717,24%4,27%0,08%4,58%7,43%

Rendimiento mensual JPM US Equity Plus Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Aug 17, 2013