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Schroder ISF US Dollar Bond

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hdg Acc | LU0291343597

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
148,20
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Acc (LU0106260564)148,20M USD22,58 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hdg Acc (LU0291343597)31,86M EUR148,20 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hedged Inc (LU0671503091)3,59M EUR123,58 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Inc (LU0083284397)53,43M USD11,68 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Acc (LU0133715127)59,80M USD20,71 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671503174)0,73M EUR119,52 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Acc (LU0106260721)35,85M USD20,48 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hdg Acc (LU0291343753)9,24M EUR140,63 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hedged Inc (LU0671503257)3,07M EUR117,28 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Inc (LU0083284470)17,89M USD11,90 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C EUR Hdg Acc (LU0291343910)26,32M EUR152,99 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C EUR Inc (LU0856522494)7,02M EUR133,78 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Inc (LU0083284553)10,78M USD12,55 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C USD Acc (LU0106261026)131,50M USD24,08 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Acc (LU0134342988)32,96M USD26,37 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I EUR Hdg Acc (LU0291344306)0,02M EUR162,85 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en USD y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Neil Sutherland


Wesley Sparks


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200211,24%0,83%3,13%5,08%1,81%
20035,66%1,28%3,29%-0,30%1,30%
20045,34%2,86%-2,55%3,75%1,30%
20051,21%-0,63%2,67%-0,76%-0,04%
20061,18%-1,25%-1,39%3,14%0,76%
20074,15%1,13%-1,33%2,38%1,96%
20085,83%2,73%-1,75%1,80%3,00%
20098,49%0,08%2,94%4,23%1,04%
20105,48%1,69%3,17%1,99%-1,42%
20117,45%1,09%1,71%3,03%1,44%
20125,85%1,15%1,91%2,30%0,38%
2013-2,61%-0,11%-3,65%0,52%0,66%
20145,61%2,14%2,77%-0,16%0,76%
2015-2,07%0,88%-1,39%-0,71%-0,85%
20161,02%1,61%2,31%0,91%-3,70%
20171,16%1,02%0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012