RV Global Cap. Grande Growth

NN (L) Global Equity Impact Opps

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - S Cap EUR | LU0293045992

NN Investment Partners Luxembourg SA

24 Aug, 2016
8.285,78
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap EUR (LU0250161907)145,20M EUR9.762,11 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR (LU0250158358)63,58M EUR436,13 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap USD (LU0430559095)0,35M USD171,64 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - S Cap EUR (LU0293045992)5,59M EUR8.285,78 EUR0,60%0,85%1.000.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR (LU0250170304)57,96M EUR413,23 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD (LU0444260722)13,77M USD369,92 USD2,00%2,33%0 USD

Estrategia NN (L) Global Equity Impact Opps

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan u operan en cualquier país industrializado y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. El índice de referencia es el MSCI World Growth.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Equity Impact Opps

El fondo NN (L) Global Equity Impact Opps, con ISIN, LU0293045992 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 361.857.641 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Global Equity Impact Opps

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Willem Schramade


Huub Van der Riet


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global Equity Impact Opps

Rentabilidades anualizadas al 2016-08-24

Rentabilidades absolutas al 2016-08-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-12,93%-20,06%
200948,57%7,16%13,37%11,83%9,35%
201019,07%7,73%-2,31%2,70%10,17%
2011-10,64%-1,95%-2,79%-14,73%9,95%
201215,93%12,91%-3,03%4,77%1,06%
201311,73%5,71%-2,12%4,73%3,11%
201415,82%1,96%5,99%5,42%1,66%
20158,75%15,10%-2,09%-11,67%9,25%
2016-7,58%2,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Oct 07, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012