F&C Portfolios Fund - F&C European Small Cap I EUR Inc

I | LU0293750971

F&C MGMT

€15,89
+0,88% 1M
+0,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0207432559
37,87M€2,00%-2,50%2.500,00€1,97%
I
LU0293750971
19,05M€1,00%-1,50%5,00M€2,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia F&C European Small Cap

El objetivo es conseguir la revalorización de su inversión a largo plazo. Para ello, el Fondo invertirá al menos un 75% de su patrimonio neto en valores de renta variable (acciones ordinarias de empresas) y valores relacionados con la renta variable, como warrants (el derecho a comprar un valor, habitualmente una acción, a un precio específico y en un marco temporal determinado) de empresas europeas, y al menos un 50% del patrimonio neto en empresas pequeñas (empresas con una capitalización de mercado máxima de 3.000 millones de euros en el momento de la compra). La exposición a renta variable suele estar muy por encima del nivel mínimo indicado. El Fondo puede mantener también activos líquidos (efectivo y deuda pública) a corto plazo hasta un máximo del 15% del valor del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión F&C European Small Cap

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones F&C European Small Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,16% 6,14% 0,03%
1 año 4,57% 2,91% 4,43%
3 años 8,55% 2,77% 8,50%
5 años 51,63% 8,68% 11,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,41% - - - -
201520,48% - - -6,74%8,04%
2016-11,50%-9,00%-9,27%5,83%1,29%
201713,42%5,58%4,08%1,09%2,10%
2018 - -5,92%2,91% - -

Rendimiento mensual F&C European Small Cap (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2012) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,98-10,54
Beta0,581,18
Information Ratio-1,34-2,87
R-Squared45,2594,71
Sharpe Ratio0,810,03
Standard Deviation6,6812,20
Tracking Error5,933,33
Treynor Ratio9,410,33