RF Diversificada Corto Plazo EUR

CapitalatWork Cash+ at work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class E | LU0295382989

CapitalatWork Management Company S.A.

07 Dec, 2017
150,11
0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class C (LU0291670288)104,19M EUR154,76 EUR0,40%0,48%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (LU0291670361)108,81M EUR126,24 EUR0,40%0,54%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class E (LU0295382989)3,27M EUR150,11 EUR0,60%0,87%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (LU0291670445)39,61M EUR155.966,13 EUR0,20%0,42%250.000 EUR

Estrategia CapitalatWork Cash+ at work

El objetivo de este sub-fondo es ofrecer a sus inversores constantemente altos niveles de ingresos, mientras que mantengan la liquidez y la inversión principalmente en valores del mercado monetario, bonos a corto plazo o de tipo flotante, bonos negociados en euros. La composición de la cartera del sub-fondo tiene en cuenta las necesidades de diversificación geográfica del riesgo. El sub-fondo puede comprar los bonos denominados en euros, así como bonos corporativos con un grado de inversión denominados en euros. También puede invertir en todo tipo de productos de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión CapitalatWork Cash+ at work

El fondo CapitalatWork Cash+ at work, con ISIN, LU0295382989 de la gestora CapitalatWork Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 255.887.200 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones CapitalatWork Cash+ at work

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Paul Smets


Erwin Deseyn


Metadata


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Rentabilidad CapitalatWork Cash+ at work

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,40%
20094,83%1,50%1,45%1,25%0,55%
20102,32%1,11%0,34%0,22%0,63%
20111,43%-0,43%0,69%0,36%0,81%
20122,54%1,04%0,20%0,90%0,37%
2013-0,40%0,10%-0,45%0,06%-0,11%
20141,42%0,38%0,26%1,04%-0,27%
20150,81%2,82%-0,88%-1,09%0,01%
20161,19%0,51%0,66%-0,26%0,28%
2017-0,19%-0,67%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2015) Sep 11, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012