RF Diversificada Corto Plazo EUR

CapitalatWork Cash+ at work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class E | LU0295382989

CapitalatWork Management Company S.A.

19 Oct, 2017
150,11
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class C (LU0291670288)110,47M EUR154,67 EUR0,40%0,48%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (LU0291670361)118,77M EUR126,17 EUR0,40%0,53%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class E (LU0295382989)4,45M EUR150,11 EUR0,60%0,87%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (LU0291670445)43,09M EUR155.868,22 EUR0,20%0,43%250.000 EUR

Estrategia

El objetivo de este sub-fondo es ofrecer a sus inversores constantemente altos niveles de ingresos, mientras que mantengan la liquidez y la inversión principalmente en valores del mercado monetario, bonos a corto plazo o de tipo flotante, bonos negociados en euros. La composición de la cartera del sub-fondo tiene en cuenta las necesidades de diversificación geográfica del riesgo. El sub-fondo puede comprar los bonos denominados en euros, así como bonos corporativos con un grado de inversión denominados en euros. También puede invertir en todo tipo de productos de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Paul Smets


Erwin Deseyn


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,40%
20094,83%1,50%1,45%1,25%0,55%
20102,32%1,11%0,34%0,22%0,63%
20111,43%-0,43%0,69%0,36%0,81%
20122,54%1,04%0,20%0,90%0,37%
2013-0,40%0,10%-0,45%0,06%-0,11%
20141,42%0,38%0,26%1,04%-0,27%
20150,81%2,82%-0,88%-1,09%0,01%
20161,19%0,51%0,66%-0,26%0,28%
2017-0,19%-0,67%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Prospectus (Sep 04, 2015) Sep 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 02, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2015) Sep 11, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012