El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU0297965641 | 123,57M€ | 0,70% | - | 0,70% | 5,00M€ | 7,56% |
A LU0087656699 | 54,85M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,50% |
E LU0189847337 | 8,07M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,71% |
F LU0087656855 | 4,27M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 7,31% |
A LU0087656426 | 1,15M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,50% |
F LU0087656772 | 0,08M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 7,31% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una amplia gama de acciones italianas y en títulos ligados a acciones.
Entre los fondos de la categoría RV Italia
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,70% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,70% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -8,25% | -14,83% | -16,84% |
1 año | -13,32% | -11,49% | -12,90% |
3 años | 24,43% | 7,56% | 6,32% |
5 años | 14,50% | 2,75% | 1,09% |
10 años | 131,47% | 8,75% | 6,29% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | -0,08% | - | - | - | - | |
2015 | 27,58% | - | - | -6,32% | - | |
2016 | -12,42% | -15,57% | -11,46% | 3,58% | 13,10% | |
2017 | 20,59% | 9,93% | 4,69% | 8,59% | -3,51% | |
2018 | -17,66% | 2,23% | -1,96% | -0,73% | -17,25% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).