RV España

Crediinvest SICAV Spanish Value

Crediinvest SICAV Spanish Value A | LU0299047745

Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg

08 Dec, 2017
302,98
0,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Crediinvest SICAV Spanish Value A (LU0299047745)37,80M EUR302,98 EUR3,00%3,99%0 EUR
Crediinvest SICAV Spanish Value I3 (LU0985755965)4,16M USD11,38 USD3,00%3,97%0 USD

Estrategia Crediinvest SICAV Spanish Value

De acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, los activos netos del fondo se invierten principalmente en acciones y otros valores mobiliarios relacionados con los mercados de acciones (incluyendo warrants sobre valores mobiliarios y obligaciones convertibles emitidas por empresas ibéricas).


Información sobre el fondo de inversión Crediinvest SICAV Spanish Value

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Crediinvest SICAV Spanish Value, con ISIN LU0299047745, de la gestora Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 69. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,06% con una volatilidad del 10,40%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 4,06% del patrimonio total, que asciende a 41.982.952 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Crediinvest SICAV Spanish Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge4,06%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Crediinvest SICAV Spanish Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,81%-5,57%
2008-37,16%-7,28%-6,99%-12,80%-16,44%
200931,70%-10,53%24,10%20,86%-1,85%
2010-0,19%0,00%-11,75%10,30%2,54%
2011-16,02%8,69%-6,79%-17,20%0,10%
20129,63%-0,95%-10,65%12,63%9,98%
201323,49%2,81%-1,60%13,73%7,33%
2014-6,83%7,50%1,27%-8,06%-6,92%
20150,43%15,30%-4,39%-13,66%5,53%
201610,17%-2,76%-3,96%11,27%6,02%
20174,42%7,17%-2,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 04, 2017) Dec 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 05, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 05, 2017
Announcement (Sep 05, 2016) Feb 16, 2017
Key Features (Jan 27, 2015) Jan 27, 2015
Rulebook (Aug 01, 2014) Dec 05, 2017