RV España

Crediinvest SICAV Spanish Value

Crediinvest SICAV Spanish Value A | LU0299047745

Crèdit Andorrà

20 Oct, 2017
293,21
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Crediinvest SICAV Spanish Value A (LU0299047745)39,81M EUR293,21 EUR3,00%3,99%0 EUR
Crediinvest SICAV Spanish Value I3 (LU0985755965)4,28M USD11,04 USD3,00%3,97%0 USD

Estrategia

De acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, los activos netos del fondo se invierten principalmente en acciones y otros valores mobiliarios relacionados con los mercados de acciones (incluyendo warrants sobre valores mobiliarios y obligaciones convertibles emitidas por empresas ibéricas).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge4,06%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,81%-5,57%
2008-37,16%-7,28%-6,99%-12,80%-16,44%
200931,70%-10,53%24,10%20,86%-1,85%
2010-0,19%0,00%-11,75%10,30%2,54%
2011-16,02%8,69%-6,79%-17,20%0,10%
20129,63%-0,95%-10,65%12,63%9,98%
201323,49%2,81%-1,60%13,73%7,33%
2014-6,83%7,50%1,27%-8,06%-6,92%
20150,43%15,30%-4,39%-13,66%5,53%
201610,17%-2,76%-3,96%11,27%6,02%
20174,42%7,17%-2,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Announcement (Sep 05, 2016) Feb 16, 2017
Key Features (Jan 27, 2015) Jan 27, 2015
Rulebook (Aug 01, 2014) Oct 20, 2017