RV España

Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

Crediinvest SICAV - Spanish Value A | LU0299047745

Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg

16 Feb, 2018
287,70
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Crediinvest SICAV - Spanish Value A (LU0299047745)40,21M EUR287,70 EUR3,00%3,99%0 EUR
Crediinvest SICAV - Spanish Value I3 (LU0985755965)4,13M USD10,81 USD3,00%3,97%0 USD

Estrategia Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

De acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, los activos netos del fondo se invierten principalmente en acciones y otros valores mobiliarios relacionados con los mercados de acciones (incluyendo warrants sobre valores mobiliarios y obligaciones convertibles emitidas por empresas ibéricas).


Información sobre el fondo de inversión Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Crediinvest SICAV Spanish Value Fd, con ISIN LU0299047745, de la gestora Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 65. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,48% con una volatilidad del 8,33%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 4,06% del patrimonio total, que asciende a 44.352.002 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge4,06%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,99%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,81%-5,57%
2008-37,16%-7,28%-6,99%-12,80%-16,44%
200931,70%-10,53%24,10%20,86%-1,85%
2010-0,19%0,00%-11,75%10,30%2,54%
2011-16,02%8,69%-6,79%-17,20%0,10%
20129,63%-0,95%-10,65%12,63%9,98%
201323,49%2,81%-1,60%13,73%7,33%
2014-6,83%7,50%1,27%-8,06%-6,92%
20150,43%15,30%-4,39%-13,66%5,53%
201610,17%-2,76%-3,96%11,27%6,02%
20178,26%4,42%7,17%-2,21%-1,07%

Rendimiento mensual Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 20, 2017) Jan 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 04, 2017) Jan 22, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 22, 2018
Announcement (Sep 05, 2016) Feb 16, 2017
Key Features (Jan 27, 2015) Jan 27, 2015
Rulebook (Aug 01, 2014) Jan 22, 2018