RF Global Emergente - Moneda Local

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I GBP Acc | LU0302287312

Goldman Sachs Asset Management International

20 Jun, 2017
11,89
-0,17%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Acc (LU0302283246)1,47M USD11,02 USD1,60%2,10%1.500 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Inc (LU0302282941)5,94M USD7,19 USD1,60%2,10%1.500 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc (LU0302282867)34,83M USD11,30 USD1,60%1,85%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Inc (LU0302282511)2,38M USD7,00 USD1,60%1,85%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Monthly Inc (LU0616879713)0,01M USD6,72 USD1,60%1,85%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc (LU0302284640)7,27M EUR13,27 EUR1,60%2,10%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc (LU0302284566)7,30M EUR8,76 EUR1,60%2,10%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Q Inc (LU0616879804)2,02M EUR8,71 EUR1,60%2,10%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc (LU0302283675)645,87M USD12,29 USD0,70%0,83%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR Acc (LU0494455123)195,52M EUR13,31 EUR0,70%0,82%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR Q Inc (LU0997588644)59,69M EUR9,14 EUR0,70%0,82%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I GBP Acc (LU0302287312)88,46M GBP11,89 GBP0,70%0,82%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Inc (LU0302283329)194,40M USD7,50 USD0,70%0,82%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO (LU0302291850)81,59M USD13,20 USD0,00%0,13%0 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO USD Inc (LU0302291264)15,87M USD7,67 USD0,00%0,13%0 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IX (LU0302290456)199,09M USD3,05 USD1,00%1,12%5.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Other Ccy GBP Inc (LU0502799959)0,16M GBP8,91 GBP1,60%1,85%5.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Acc (LU0302289524)31,32M USD12,37 USD1,25%1,44%50.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Inc (LU0302288716)6,71M USD8,51 USD1,25%1,44%50.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO JPY Acc (LU1472482964)71,88M JPY1.145,04 JPY0,00%0,12%0 JPY

Estrategia

Para los inversionistas que buscan un alto nivel de rendimiento total que consta de los ingresos y plusvalías, centrándose en valores de renta fija en moneda local de países de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,45%7,04%-4,82%-11,20%2,29%
201612,29%5,66%4,87%1,54%-0,20%
20176,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) May 31, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2015) May 31, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jun 01, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31