RV EMEA

Fidelity Emerging Europe

CLASE E-Acc-Euro | LU0303816887

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
15,92
-0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0303816705)139,06M EUR17,18 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0303823156)138,25M USD14,28 USD1,50%1,96%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0303816028)84,94M EUR16,42 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-GBP (LU0303817182)14,75M GBP21,34 GBP1,50%1,96%1.188 GBP
CLASE A-USD (LU0303821028)47,30M USD13,62 USD1,50%1,97%2.223 USD
CLASE E-Acc-Euro (LU0303816887)40,96M EUR15,92 EUR1,50%2,72%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0936576247)9,96M EUR11,83 EUR0,80%1,21%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0370788910)91,53M USD12,43 USD0,80%1,21%889.280 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0951202703)0,96M EUR11,36 EUR0,80%1,21%0 EUR

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo generar un incremento de capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en valores de empresas cuya oficina principal o parte predominante de su actividad se encuentre en países menos desarrollados de Europa Central, del Este y Meridional (Rusia incluida), Oriente Medio y África que se consideren mercados emergentes de acuerdo con el índice MSCI EM Europe, Middle East and Africa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Nick Price


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,82%9,16%
2008-48,36%-14,08%11,26%-22,21%-30,55%
200975,54%5,86%31,11%14,13%10,82%
201037,60%16,32%-5,41%7,81%16,01%
2011-19,28%-5,55%-6,09%-16,11%8,48%
201220,27%11,00%-2,48%7,30%3,55%
20132,29%1,07%-3,89%4,26%0,99%
20143,28%-6,49%8,07%0,07%2,14%
2015-6,69%15,42%-4,80%-10,15%-5,48%
201612,68%1,16%0,79%4,05%6,22%
20173,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31