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Aberdeen Global II USD High Yield Bd Fd

CLASE A2 USD Acc | LU0304233488

Aberdeen Global Services SA

20 Oct, 2017
10,36
0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 USD Acc (LU0304233488)3,43M USD10,36 USD1,25%1,51%4.229 USD
CLASE I-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0304234379)2,43M EUR33,64 EUR0,70%0,83%0 EUR
CLASE I2 USD (LU0304234296)7,44M USD29,70 USD0,70%0,83%845.880 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un nivel atractivo de rendimiento total con la mayoría del fondo invertido en valores relacionados con la deuda. El fondo invertirá la mayor parte de sus activos en dólares. Las inversiones del fondo podrán ser de cualquier calidad crediticia. En condiciones normales, el fondo podrá participar hasta el 10% de sus activos netos en activos líquidos auxiliares.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,25%3,30%1,06%
20151,68%13,81%-5,66%-5,33%0,03%
201616,44%-2,83%7,38%3,52%7,81%
20171,07%-4,34%-2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Sep 27, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 04, 2017
Rulebook (Dec 18, 2013) Sep 27, 2017