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Aberdeen Global II USD High Yield Bd Fd

CLASE I2 USD | LU0304234296

Aberdeen Global Services SA

21 Sep, 2017
29,58
0,72%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 USD Acc (LU0304233488)3,40M USD10,33 USD1,25%1,51%4.205 USD
CLASE I-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0304234379)0,82M EUR33,54 EUR0,70%0,83%0 EUR
CLASE I2 USD (LU0304234296)7,35M USD29,58 USD0,70%0,83%841.110 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un nivel atractivo de rendimiento total con la mayoría del fondo invertido en valores relacionados con la deuda. El fondo invertirá la mayor parte de sus activos en dólares. Las inversiones del fondo podrán ser de cualquier calidad crediticia. En condiciones normales, el fondo podrá participar hasta el 10% de sus activos netos en activos líquidos auxiliares.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,25%2,43%-15,49%-3,03%0,96%
20033,08%1,13%3,01%1,05%-2,09%
20043,05%3,46%1,20%2,16%-3,66%
200519,91%3,60%9,42%1,65%4,05%
2006-2,17%-0,39%-5,04%4,35%-0,89%
2007-6,84%1,20%-1,62%-3,72%-2,81%
2008-16,12%-8,33%1,52%6,73%-15,55%
200933,18%12,50%6,42%4,84%6,11%
201022,60%9,55%11,84%-4,94%5,26%
201110,02%-1,25%-1,66%4,40%8,52%
201212,76%1,14%5,69%3,66%1,77%
20133,74%6,41%-2,69%-0,77%0,98%
201411,67%3,08%3,44%3,48%1,21%
20152,37%14,00%-5,50%-5,17%0,20%
201617,22%-2,67%7,55%3,69%7,99%
20171,24%-4,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Sep 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 26, 2014
Rulebook (Dec 18, 2013) Sep 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Prospectus Preliminary (Feb 29, 2008) Jul 11, 2012