RF Bonos Alto Rendimiento Otros

Aberdeen Global II USD High Yield Bd Fd

CLASE I2 USD | LU0304234296

Aberdeen Global Services SA

14 Nov, 2017
29,50
-1,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 USD Acc (LU0304233488)3,48M USD10,29 USD1,25%1,51%4.292 USD
CLASE I-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0304234379)2,45M EUR33,36 EUR0,70%0,83%0 EUR
CLASE I2 USD (LU0304234296)7,74M USD29,50 USD0,70%0,83%858.410 USD

Estrategia Aberdeen Global II USD High Yield Bd Fd

El objetivo del fondo es lograr un nivel atractivo de rendimiento total con la mayoría del fondo invertido en valores relacionados con la deuda. El fondo invertirá la mayor parte de sus activos en dólares. Las inversiones del fondo podrán ser de cualquier calidad crediticia. En condiciones normales, el fondo podrá participar hasta el 10% de sus activos netos en activos líquidos auxiliares.


El fondo Aberdeen Global II USD High Yield Bd Fd, con ISIN, LU0304234296 de la gestora Aberdeen Global Services SA pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Otros dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 16.441.640 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global II USD High Yield Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aberdeen Global II USD High Yield Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,25%2,43%-15,49%-3,03%0,96%
20033,08%1,13%3,01%1,05%-2,09%
20043,05%3,46%1,20%2,16%-3,66%
200519,91%3,60%9,42%1,65%4,05%
2006-2,17%-0,39%-5,04%4,35%-0,89%
2007-6,84%1,20%-1,62%-3,72%-2,81%
2008-16,12%-8,33%1,52%6,73%-15,55%
200933,18%12,50%6,42%4,84%6,11%
201022,60%9,55%11,84%-4,94%5,26%
201110,02%-1,25%-1,66%4,40%8,52%
201212,76%1,14%5,69%3,66%1,77%
20133,74%6,41%-2,69%-0,77%0,98%
201411,67%3,08%3,44%3,48%1,21%
20152,37%14,00%-5,50%-5,17%0,20%
201617,22%-2,67%7,55%3,69%7,99%
20171,24%-4,18%-1,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Nov 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 01, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 26, 2014
Rulebook (Dec 18, 2013) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Prospectus Preliminary (Feb 29, 2008) Jul 11, 2012