RV África

JB EF Africa Focus Fund

Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund USD E | LU0305830944

GAM (Luxembourg) SA

18 Apr, 2017
46,22
-1,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund CHF A (LU0303756885)0,06M CHF31,26 CHF1,60%2,10%0 CHF
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund CHF B (LU0303757008)0,37M CHF42,37 CHF1,60%2,10%0 CHF
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund CHF C (LU0303757263)0,01M CHF46,10 CHF0,85%1,27%500.000 CHF
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund EUR A (LU0303756455)0,31M EUR50,65 EUR1,60%2,09%0 EUR
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund EUR B (LU0303756539)5,68M EUR66,00 EUR1,60%2,10%0 EUR
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund EUR C (LU0303756612)0,40M EUR71,65 EUR0,85%1,30%500.000 EUR
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund EUR E (LU0303756703)0,73M EUR61,46 EUR1,60%2,85%0 EUR
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund USD A (LU0305827056)0,80M USD36,45 USD1,60%2,10%0 USD
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund USD B (LU0305830605)0,29M USD49,61 USD1,60%2,09%0 USD
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund USD C (LU0305830787)0,00M USD53,92 USD0,85%1,30%500.000 USD
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund USD E (LU0305830944)0,00M USD46,22 USD1,60%2,86%0 USD

Estrategia JB EF Africa Focus Fund

El fondo tiene como objetivo lograr a largo plazo el crecimiento de la inversión de capital en determinadas empresas del norte de África. El fondo tiene la intención de participar en el alto crecimiento económico del Norte de África. El fondo emplea un enfoque ascendente de selección de valores con enfoque combinando el país y análisis del sector.


El fondo JB EF Africa Focus Fund, con ISIN, LU0305830944 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RV África a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.661.855 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones JB EF Africa Focus Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,86%PERCENT
Total Expense Ratio2,86%PERCENT

Gestores

Erdinc Benli


Metadata


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Rentabilidad JB EF Africa Focus Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-04-18

Rentabilidades absolutas al 2017-04-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,55%-14,80%-0,73%
20121,46%8,50%-5,64%11,24%-10,90%
2013-2,38%-2,21%-11,92%6,93%5,99%
2014-2,60%-1,28%6,95%5,51%-12,57%
2015-21,20%6,88%-2,88%-19,88%-5,25%
20161,90%-2,84%7,17%3,14%-5,12%
2017-0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 24, 2017
Prospectus (Oct 28, 2016) Mar 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Feb 18, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Jan 11, 2017
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2010) Jul 11, 2012