Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR Hedged

AH | LU0305899550

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€107,98
-1,11% 1M
+6,75% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0203347116
494,46M€0,00%-0,30%0,00€5,75%
I
LU0248172883
166,95M€0,00%-0,30%5,00M€5,81%
C
LU0203346498
58,59M€0,65%-0,95%0,00€4,90%
A
LU0203345920
16,80M€1,25%-1,55%0,00€4,13%
A
LU0248176017
13,77M€1,25%-1,55%1.000,00€4,20%
IH
LU0292323184
13,69M€0,00%-0,30%5,00M€8,11%
C
LU0203348270
6,11M€0,65%-0,95%0,00€4,89%
B
LU0248174236
5,26M€1,25%-1,55%1.000,00€3,57%
B
LU0203346142
4,21M€1,25%-1,55%0,00€3,51%
A1
LU0203346738
3,41M€1,50%-1,80%0,00€3,37%
AH
LU0305899550
1,17M€1,25%-1,55%1.000,00€2,58%
BH
LU0305900820
0,89M€1,25%-1,55%1.000,00€1,96%
CH
LU0305901398
0,71M€0,65%-0,95%1.000,00€3,32%
A1
LU0248173188
0,68M€1,50%-1,80%1.000,00€3,42%
C
LU0248173931
0,44M€0,65%-0,95%1.000,00€4,95%
B
LU0374902707
0,03M€1,25%-1,55%0,00€3,51%
A
LU0203347892
0,00M€1,25%-1,55%0,00€4,13%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR Hedged

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Active Value

El fondo Schroder ISF QEP Global Active Value, con ISIN, LU0305899550 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,64% -12,00% -1,40%
1 año -2,91% -7,27% -0,42%
3 años 7,95% 2,58% 4,87%
5 años 14,00% 2,66% 5,72%
10 años 56,78% 4,60% 7,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,16% - - - -
2015-4,18% - - -10,76% -
201610,52%-0,59%-0,59%5,63%6,75%
201711,45%3,94%0,93%1,35%4,82%
2018-13,72%-3,94%0,11%3,34%-13,18%
2019 - 9,48%-0,50%-1,55% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Oct 13, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-16,60-1,62
Beta1,440,92
Information Ratio-1,87-0,32
R-Squared90,6764,15
Sharpe Ratio-0,280,37
Standard Deviation18,0211,58
Tracking Error7,636,98
Treynor Ratio-3,504,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).