Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mosaic

Mosaic HZ EUR | LU0306255109

Pictet Asset Management (Europe) SA

30 Jun, 2018
102,97
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mosaic HP CHF (LU1054542367)5,31M CHF193,88 CHF1,50%1,68%9.254 CHF
Mosaic HP EUR (LU1054544652)2,25M EUR143,76 EUR1,50%1,68%0 EUR
Mosaic HR GBP (LU0368545538)0,01M GBP110,18 GBP2,50%2,19%11.777 GBP
Mosaic HR CHF (LU0213918161)0,13M CHF180,94 CHF2,50%2,19%9.254 CHF
Mosaic HR EUR (LU0213918591)17,75M EUR134,19 EUR2,50%2,19%0 EUR
Mosaic P USD (LU1054540585)20,01M USD196,48 USD1,50%1,63%8.564 USD
Mosaic R USD (LU0213918088)5,55M USD183,42 USD2,50%2,13%8.564 USD
Mosaic HI CHF (LU0211630313)100,01M CHF195,10 CHF2,00%1,53%925.420 CHF
Mosaic HI EUR (LU0211630404)51,36M EUR144,67 EUR2,00%1,53%0 EUR
Mosaic HJ CHF (LU0213915498)44,49M CHF202,44 CHF1,50%1,24%9.254.209 CHF
Mosaic HJ EUR (LU0213916116)39,77M EUR150,10 EUR1,50%1,24%0 EUR
Mosaic HJ GBP (LU0368544564)0,01M GBP120,00 GBP1,50%1,25%11.777.905 GBP
Mosaic I USD (LU0211629901)178,51M USD197,71 USD2,00%1,48%856.490 USD
Mosaic J USD (LU0213915068)61,15M USD205,15 USD1,50%1,19%8.564.900 USD
Mosaic HZ EUR (LU0306255109)0,01M EUR102,97 EUR0,00%0,24%0 EUR
Mosaic Z USD (LU0306251884)4,99M USD149,45 USD0,00%0,19%8.564 USD

Estrategia Mosaic

The primary objective of the Fund is to achieve long-term, risk adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using nonconventional or alternative asset management strategies. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs.


Información sobre el fondo de inversión Mosaic

El fondo Mosaic, con ISIN, LU0306255109 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 91 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 546.760.359 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Mosaic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mosaic

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-30

Rentabilidades absolutas al 2018-06-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200912,18%0,16%2,55%5,85%3,19%
20106,03%2,88%-3,14%2,68%3,63%
2011-4,85%0,77%-1,41%-3,22%-1,04%
20126,69%2,88%-1,70%3,26%2,17%
201310,67%4,67%0,85%0,12%4,73%
20142,72%0,04%1,72%0,30%0,63%
2015-0,55%2,54%-1,50%-2,03%0,51%
20163,17%-1,20%0,90%1,53%1,93%
20175,86%1,77%0,82%2,41%0,74%
20181,26%0,11%

Rendimiento mensual Mosaic

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 26, 2016
Prospectus (May 30, 2014) Feb 12, 2018