RV Global Alto Dividendo

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Acc | LU0306807156

Schroder Investment Management Lux S.A.

24 Nov, 2017
12,68
-0,84%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Acc (LU0306806265)50,42M USD11,86 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A EUR Hedged Acc (LU0867894346)25,16M EUR14,65 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A EUR Hedged Inc (LU0671501129)123,11M EUR10,21 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Inc (LU0306807586)438,73M USD5,31 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Acc (LU0308882272)29,93M USD11,31 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 EUR Hedged Inc (LU0671501392)83,65M EUR9,92 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Inc (LU0308882355)229,46M USD5,07 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Acc (LU0306806778)25,36M USD11,13 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B EUR Hedged Inc (LU0671501475)142,43M EUR9,84 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Inc (LU0325253937)131,38M USD5,12 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Acc (LU0306807156)48,80M USD12,68 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Inc (LU0306809798)653,35M USD5,69 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser GBP C Inc (LU0339281494)19,13M GBP4,31 GBP0,75%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser SGD A Acc (LU0321505439)2,74M SGD11,32 SGD1,50%1,86%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser SGD A Inc (LU0321505868)67,66M SGD5,17 SGD1,50%1,86%1.000 SGD

Estrategia Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Generar ingresos y crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones o valores relacionados con la renta variable en todo el mundo. El Fondo también selectivamente entrará en contratos de opción para generar ingresos adicionales, según se describe más detalladamente a continuación. Para mejorar el rendimiento del Fondo de Inversión el Gestor de forma selectiva venderá corto de opciones call sobre valores individuales del Fondo, a fin de generar ingresos adicionales para acordar de manera efectiva el strike de los valores en que se venderán en el futuro. El Gestor también está autorizado a vender opciones put sobre los títulos que se compra en el futuro, a los precios objetivo que son pre-establecido por debajo del nivel actual del mercado.


El fondo Schroder ISF Global Dividend Maximiser, con ISIN, LU0306807156 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.334.033.526 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Dividend Maximiser

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Mike Hodgson


Ian Kelly


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-24

Rentabilidades absolutas al 2017-11-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,49%
2008-35,30%-17,11%-3,91%-3,94%-15,44%
200919,36%-7,82%13,36%7,47%6,28%
201013,81%4,22%1,81%1,17%6,03%
20113,20%-0,02%-0,14%-7,78%12,08%
201216,17%8,99%-1,49%8,36%-0,15%
201310,92%4,54%-1,21%2,14%5,15%
201419,13%1,94%4,44%4,86%6,70%
20154,81%13,83%-4,41%-9,25%6,14%
201613,57%-4,10%0,88%3,46%13,47%
20171,77%-3,65%1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012