RV Global Emergente

Fidelity Emerging Markets Fund

CLASE A-EUR | LU0307839646

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Nov, 2017
14,74
1,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Dis-EUR (LU1711971041)0,00M EUR9,96 EUR0,80%0,00%1.000.000 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU1048684796)180,29M EUR15,15 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR Hedged (LU1097728288)63,01M EUR12,21 EUR1,50%1,97%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261950470)278,96M USD19,93 USD1,50%1,93%2.146 USD
CLASE A-EUR (LU0307839646)172,70M EUR14,74 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A USD (LU0048575426)1.276,25M USD30,07 USD1,50%1,92%2.146 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115763970)163,13M EUR50,34 EUR1,50%2,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1097728361)149,14M EUR13,92 EUR0,80%1,18%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390940)813,71M USD14,93 USD0,80%1,08%858.410 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936576593)262,14M USD13,57 USD0,80%1,08%858.410 USD

Estrategia Fidelity Emerging Markets Fund

Fidelity Funds Emerging Markets Fund pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo gestionando de forma activa una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por inversiones de renta variable en mercados emergentes, incluidos los de América Latina, el Sureste Asiático, África, Europa del Este y Oriente Medio. El peso de los mercados emergentes en los que invierte el fondo no está fijado, y la asignación geográfica se determina en gran medida como resultado de la selección individual de acciones.


El fondo Fidelity Emerging Markets Fund, con ISIN, LU0307839646 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.088.100.623 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Emerging Markets Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Nick Price


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Metadata


Rentabilidad Fidelity Emerging Markets Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,44%
2008-57,81%-19,45%1,87%-25,47%-31,02%
200968,86%2,13%27,73%14,77%12,79%
201028,03%9,55%0,22%5,18%10,87%
2011-14,79%-4,17%-3,71%-16,47%10,55%
201214,53%10,79%-2,97%5,43%1,06%
20136,32%5,02%-5,38%2,87%4,01%
201412,67%-2,83%6,13%4,53%4,52%
20153,78%18,92%-5,30%-14,16%7,36%
20161,30%-3,73%2,71%3,95%-1,44%
201710,11%2,10%5,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012