RF Global - USD Cubierto

BGF World Bond Fund

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 CHF Hedged | LU0308772333

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
10,31
0,17%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484780744)0,00M GBP9,68 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484780827)0,00M HKD97,95 HKD0,85%1,06%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A1 USD (LU0012053665)3,09M USD56,15 USD0,85%1,06%0 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917880)30,99M EUR189,95 EUR0,85%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 USD (LU0184696937)163,85M USD74,66 USD0,85%1,06%0 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2RF GBP Hedged (LU0808759830)3,07M GBP11,49 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD (LU0184696853)13,53M USD56,05 USD0,85%1,06%0 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund C1 USD (LU0184697588)4,06M USD56,54 USD0,85%2,31%4.446 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827888594)14,84M EUR193,36 EUR0,45%0,66%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 USD (LU0297941972)44,23M USD77,75 USD0,45%0,66%88.928 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3 USD (LU0827888321)0,00M USD56,12 USD0,45%0,66%88.928 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 (LU0184697075)14,95M USD69,95 USD0,85%1,56%0 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0692855462)218,03M EUR200,49 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NOK Hedged (LU0739658705)43,07M NOK12,89 NOK0,00%0,06%1.055.851 NOK
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NZD Hedged (LU1288049783)0,01M NZD10,95 NZD0,00%0,06%6.311.650 NZD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 USD (LU0184697158)259,82M USD82,00 USD0,00%0,06%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund I1 USD (LU1087925589)18,46M USD10,03 USD0,45%0,51%8.892.800 USD

Estrategia

Se trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,49%16,85%-2,73%-3,86%0,20%
20162,54%1,92%2,50%0,01%-1,85%
20170,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31